Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 206 755,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 726 104,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 42 246 109,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 777 998,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 893 736,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 189 017,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 155 231,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 977 844,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 424 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 196 243,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 080 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 850 104,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 134,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 564 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 050 145,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 308 263,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 3 049 999,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 519 318,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 160,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 515 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 579,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 25 309,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 557 698,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 634 709,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 375 258,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 882 321 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 882 321 405,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 420 685 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 420 685 157,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 965 911,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 166 068,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 788 430,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 820,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 964 215,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 119 412,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 413 559,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 440 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 230 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 869 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 88 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 712 331,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 36 712 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 639 022,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 286 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 929 026,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 573 644,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 11 247 656,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 223 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 38 986,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 369 437,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 698,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 13 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 162 496,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 3 052 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 794 258,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 210 559,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 771 033,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 37 007,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 8 172 264,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 389 053,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 4 405 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 422 938,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 233 568,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 6 108 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 69 457,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 265 603,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 733 371,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 268 482,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 484 828,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 586 016,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 447 338,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 51 070 436,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 7 245 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 9 256 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 258 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 905,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 29 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 639,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 053 299,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 98 382 453,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 953 785,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 218 433,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 758 360,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 203 302 487,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 584 003,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 217 158,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 010 539,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 783 184,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 66 879,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 141,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 65 229,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 15 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41005 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 600 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 1 950 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 6 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 189 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 514 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 609 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 16 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 173 685,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 387 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 779 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 249 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 802 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 819 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 352 502,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 376,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 281 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 168 519,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 423 655,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 334 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 617 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 001 730,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 586 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 954 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 434 623,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 899 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 157 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 474 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 387 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 51 086 074,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 294 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 48 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 80,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 846,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 572,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9 519,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 881,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 89 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 5 167 958,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 38 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 839 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 742 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 069 828,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 106 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 288 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 050 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 634 694,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 109 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 277,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 397,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 267,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3 481 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 6 380 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 492 477,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 708 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 162 121,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 3 335 946,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 28 389 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 940 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 107 496 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 684 171,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 15 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 639 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 534,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 225 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 809 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 785 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 43 866 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 211 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 889 543,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 097 404,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 43 810 438,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 300 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 137 987 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 005 082,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 207 420 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 027 369,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 143 390,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 121 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 195 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 474 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 183 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 106 942,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 37 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 74 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 36 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 144 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 656 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 661 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 841 259,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 586 132,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 44 234 135,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 863 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 584 578,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 254 054,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 6 439 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 27 181 903,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 11 677 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 33 398 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 109 694,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 611,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 323,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 247,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 305 619,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 736 905,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 156,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 984 349,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 930 586,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34 453 452,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84 873,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 891 843,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 721 657,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 246 679,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 6 204 232,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 430 178,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 821 505,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 307 482,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 9 478 453,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 12 253 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 740 068,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1 363 546,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 48 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 516 585,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 622 764,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 5 122 877,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 15 881 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 575 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 480 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 102 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 240 328,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 27 135 375,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 762 240,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 20 626,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 18 183,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 559 159,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 025 533,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 60 985,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 357 412,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 103 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 152 151,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 728 753,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 831 762,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 811 836,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 259,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 574 686,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 37 860 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 278 906,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 278 670,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 151 108,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 019 808,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 514 168,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 856 414,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 910 945,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 22 585 414,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 31 546 066,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 758 912,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 102 388,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 32 243 125,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 349 004,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 659 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 654 038,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 14 682,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 100 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 139 035,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 11 709 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 726 030,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 206 755,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 650 496,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 30 539 791,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 70 956,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 132 458,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 451 792,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 969 264,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 9 684 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 125 768,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 74,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 900 098,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 886 487,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 921 881,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 231 911,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 72 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 532 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 21 440 251,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 413,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 110 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 829 270,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 652 457,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 360 058,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 497 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 549 480,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 342 410,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 251 641,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 428 762,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 12 932 200,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 12 517 545,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 508 913,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 423 408,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 427 790,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 16 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 186 377,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 472 075,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 764 669,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 891,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 335,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 518,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 165 463,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 979 635,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 47 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 352 491,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 61 775,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 434 444,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 449 944,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 583 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 105 483,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 016 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 12 300,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 272 069,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60413 | 10 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 312 489,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 694 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 12 529,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 491 860,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 342 164,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 130,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 162,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102 538,0000 | |
| Издания | 61010 | 321,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 451 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 38 584,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 75 337,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 350 788,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 541 930,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 52 133 844,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 64 584,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 55 057 483,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 426,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 123 570,0000 | |
| Расходы | 70606 | 54 817 062,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 335 037,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 45 339 450,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 19 476,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 22 383,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 526 043,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 674 631,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 147 624,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 667 108 590,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 232 962,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 419 274 128,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 89 761,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 707 858,0000 | |
| Расходы | 70706 | 637 554 180,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 526 627,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 413 082 301,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 77 295,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 552 597,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 7 163 886,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70713 | 523 787,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70714 | 279 284,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 6 026 897,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 433 046,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 463 715,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 617 616,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 653 569,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 084 125,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 22,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 249,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 91,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 516,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 115,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 10 612,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 3 374,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 121 331 593,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 877 316 750,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 21 893 310,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 156 160 480,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 50 368 726,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 661 825 772,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 263 541 387,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 198 915 703,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 300 585,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 33 851 872,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 46 722 353,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 367 096,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 530 353,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 819 381,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 123 660,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 379 931,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 552 550,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 158 969 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 369 329 156,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 18 655 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 13 282 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 18 687 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 41 665 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 208 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 22 864 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 46 424 988,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 95 652 828,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 421,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 438 910,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 7 806 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 176 270,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 569 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 32 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 66 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 1 024 930,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 231 124 292,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 494 713 267,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 843 877,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 52 773,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 500 796,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 14 202 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 404 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 18 266 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 27 776 322,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 10 369 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 23 903 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 47 485 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 112 394 197,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 1 421,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 666 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 207 519,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 360 726,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 32 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 66 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 024 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 569 140,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 230 664 082,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 495 019 878,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 843 877,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 453 976,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 42 862,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 1 003 755 456,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 999 792 677,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 992,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 382 379 437,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 926 597 316,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 781 571 831,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 358 202,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 33 339 408,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 93 630 950 166,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6 563 514,0000 | |
Страница была полезной?