Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 184 452,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 708 700,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 42 246 109,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 549 938,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 854 100,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 443 651,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 123 230,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 249 450,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 162 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 861 504,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 645 614,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 680 331,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 267,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 203 427,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 108 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 108 200,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 2 632 399,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 123 938,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 72 791,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 011,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 65 150,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 247 072,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 175 788,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 222 036,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 839 272 082,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 839 272 082,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 399 603 419,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 399 603 419,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 2 693 695,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 2 093,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 690 412,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 618,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 018 536,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 152 685,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 20 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 36 689 668,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 19 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 022 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 171 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 81 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 657 395,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 32 243 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 809 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 150 153,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 4 226 238,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 121 734,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 7 872 838,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 213 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 38 427,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 693 466,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 17 681,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 18 482,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 989 397,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 3 241 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 652 357,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 196 877,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 44 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 178 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 11 953 971,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 413 818,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 259 584,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 654 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 392 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 145 522,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 700 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 74 343,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 359 647,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 124 896,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 5 026 301,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 299 373,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 699 668,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 472 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 415 409,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 72 931 983,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 11 417 659,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 8 949 387,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 238 471,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 974,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 50 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 116,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 061 798,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 122 690 465,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 923 177,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 262 284,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 868 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 205 163 479,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 634 070,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 465 693,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 857 426,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 727 285,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 67 165,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 857,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 293,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41005 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 1 086 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 6 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 157 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 514 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 7 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 150 817,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 605 643,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 992 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 267 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 836 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 648 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 134 879,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 42 057 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 802 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 141 739,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 496 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 576 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 949 140,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 618 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 781 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 447 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 250 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 150 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 365 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 643 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 942 047,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 277 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52 104,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 608,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 897,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 163 572,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 680 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 577 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 519 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 734 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 19 566 538,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 276 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 012 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 539 017,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 101 594,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 395,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 267,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3 149 347,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 16 628 083,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 434 111,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 663 325,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 192 124,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 410 963,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 28 253 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 801 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 99 824 060,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 29 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 668 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 15 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 671 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 850 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 408 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 104 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 536 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 43 015 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 318 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 001 055,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 890 904,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 405 432,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 493 657,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 144 925 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 161 854 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 198 820 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 703 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 152 569,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 28 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 119 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 199 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 490 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 175 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 116 023,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 47 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 68 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 109 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 797 641,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 171 796,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 854 177,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 70 658 414,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 40 902 879,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 446 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 108 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 401 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 6 096 661,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 22 569 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 689 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 31 797 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 13 884 205,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 603,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 20 904,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 403,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 305 619,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 935 294,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 29 686,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 709 012,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 864 166,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 508 608,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 83 216,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 811 842,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 675 038,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 138 484,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 16 092 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 460 556,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 820 107,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 812 299,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 12 514 027,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 15 045 061,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 027 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1 204 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 44 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 482 960,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 097 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 3 242 342,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 14 913 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 593 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 465 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 59 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 093 300,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 35 729 084,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 272 920,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 713,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 547 875,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 592 645,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 433,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 669 510,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 750 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 615 829,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 466 361,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 621 185,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 585 333,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 266,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 969 112,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 48 420 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 541 808,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 713 466,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 68 354,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 619 755,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 548 596,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 140 692,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 891 797,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 19 464 794,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 48 921 233,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 553 178,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 153 258,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 104 614,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 451 363,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 483 106,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 046 071,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 78 943,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 651 387,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 12 511 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 708 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 184 452,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 108 682,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 28 327 887,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 45 904,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 121 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 451 792,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 788 845,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 9 033 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 126 277,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 74,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 643 773,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 843 403,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 845 126,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 835 813,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 532 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 21 440 251,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 295 076,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 823 485,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 753 389,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 296 263,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 825 765,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 547 634,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 247 402,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 997 875,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 370 767,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 4 432 372,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 4 370 207,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 092 301,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 393 187,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 427 790,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 15 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 916 878,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 465 593,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 80,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 436,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 554,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 733,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 518,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 911 228,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45 934,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 410 472,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 57 146,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 373 811,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 451 020,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 709 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 104 927,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 982 826,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 284 369,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60413 | 10 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 194 113,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 372 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 2 115,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 491 860,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 337 185,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 133,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 998,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 94 551,0000 | |
| Издания | 61010 | 322,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 454 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 16 266,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 95 902,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 357 529,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 563 490,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 666 534 506,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 232 962,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 419 273 968,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 89 761,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 707 833,0000 | |
| Расходы | 70606 | 636 702 743,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 526 627,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 413 082 263,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 77 295,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 552 589,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 152 117,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 523 787,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 279 284,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 6 026 897,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 636 673,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 322 806,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 463 146,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 573 247,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 405 815,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 167,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 72,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 390,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 079,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 8 071,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 3 155,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 122 850 195,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 889 744 533,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 23 921 512,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 160 388 197,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 45 151 188,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 616 980 767,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 250 883 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 30 875 127,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 083 371 918,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 292 025,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 30 301 203,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 56 657 489,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 371 577,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 658 652,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 145,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 708 732,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 123 580,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 383 910,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 552 155,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 115 579 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 294 080 323,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 114 739 662,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 111 389 194,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 843 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 36 633 221,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 227 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 21 068 074,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 223 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 35 555 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 164 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 15 309 704,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 540 428,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 114 678 310,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 111 430 905,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 848 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 31 641 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 237 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 20 568 863,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 9 256 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 35 502 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 11 140 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 15 754 731,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 950 751,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 685 216,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 973,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 96 108 012 775,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 926 758 636,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 743 543 929,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 702 576,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 073 164,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 92 405 371 937,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6 563 514,0000 | |
Страница была полезной?