Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 299,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 304 537,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 276 137,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 361 010,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 132 862,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 995 609,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 590 229,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 034 398,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 046 341,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 535 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 184 118,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16 328,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 880 640,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 753 982,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 139 475,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 757 406,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 600 453,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 58 104,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 242 244,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 692 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 067,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 310 744,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 166 411,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 284 849,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 535 715 060,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 535 715 060,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 416 980,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 345 559,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 110,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 120 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 365 806,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 087 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 945 792,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 769 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 922 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 87 287,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 22 621 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 384 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 840 291,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 104 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 323 785,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 3 422 938,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 850 888,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 3 072 544,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 29 322,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 927 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 049 388,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 646 148,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 463 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 4 163 551,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 326 326,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 154 585,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 021 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 40 251,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 177 018,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 373 221,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 062 854,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 45 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19 253,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 664 399,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 463 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 261,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 30 943 303,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 13 916,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 105 881,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 51 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 474,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 75 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 071,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 163 819,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 76 705 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 443 810,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 085 226,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 715 978,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 144 504 521,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 717 414,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 116 976,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 112 990,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 57 598,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 399,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 712,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 340 617,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 123,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 11 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 17 044 963,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 3 100 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 14 358 656,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 11 940 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 881 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 638 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 628 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 9 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 684 943,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 409 875,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 498 021,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 757 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 786 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 050 234,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 198 994,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 389 993,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 827 341,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 084 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 068 774,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 610 375,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 363 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 877 430,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 21 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 78 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 464 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 762 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 954 661,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 137 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 465 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 769 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 577 799,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 591 829,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 220,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 428,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13 028,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 738,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 20 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 284 684,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 645 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 393 841,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 30 781 386,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 79 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 337 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 319 718,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 983,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 254,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 988 780,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 691 751,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 064 294,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 955 176,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 8 375 927,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 2 246 408,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 94 296 545,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 666 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 538 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 328 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 36 709 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 382 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 674 032,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 872 337,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 706 162,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 288 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 129 135 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 156 862 652,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 163 045 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 813 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 203 425,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 19 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 88 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 455 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 289 796,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 006 440,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 45 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65 329,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 912 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 880 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 835 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 42 355 684,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 913 619,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 253 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 035 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 055 901,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 724 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 65 719 531,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 030 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 23 439 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 529 598,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 142,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 145,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 318 924,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 725 956,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18 945,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 121 730,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 052 991,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 308 734,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 68 347,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 382 053,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 382 787,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 743 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 385,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 39 433,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 572 829,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 7 326 145,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 8 353 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 182 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 16 857,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 9 011 520,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 2 272 431,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 25 653,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 19 958 139,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 980 403,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 52 696,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 61 529,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 332 735,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 093 006,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 414,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 734 396,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 64,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 525 334,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 507 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 037 870,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 993 197,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 100 735,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 356 881,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 694 739,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 21 569 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 341 457,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 358 873,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 304 600,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 249 891,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 486 086,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 408 406,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 799 809,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 29 739 051,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 411 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 177 775,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 19 207 573,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 390 249,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 811 437,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 083 005,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 155 260,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 451 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 16 706,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 276 017,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 304 537,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 86 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 86 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 33 680,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 109 238,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 15 177 417,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 139 850,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 540 709,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 222 140,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 506 722,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 159 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 35 124,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 120,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 569 005,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 472 177,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 367 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 876 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 715 222,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 15 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 425 045,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 144 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 326 998,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 117 567,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 198 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 455 004,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 800 115,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 752 927,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 351 433,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 239 101,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 2 993 997,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 4 475 343,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 076 511,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 340 499,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 609 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 426 852,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 667 195,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 531,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 116,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 242,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 876,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 766 161,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 115,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 131 284,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 189 167,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 262 607,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 384 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 820 121,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 901 641,0000 | |
| Земля | 60404 | 36 095,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 169 767,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 230 625,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 277 070,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 300 718,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 268 230,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 405,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49 977,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 39 702,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 299 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 6 545,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 810,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 173 682,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 038 180,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 337 773 142,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 061 941,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 379 089 556,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 270,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 297 540,0000 | |
| Расходы | 70606 | 309 135 795,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 601,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 382 338 955,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 21 190,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 424 495,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 654 279,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 54 601,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 5 072 165,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 67,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 780 293,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 544 431,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 319 018,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 33 842,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 17,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 420,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 501,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 116 678,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 5 442,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 805,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 38 997 051,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 639 477 972,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 855 942,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 209 138 756,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 675 088,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 351 351 112,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 230 557,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 128 797 613,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 840 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 28 511 669,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 34 077 579,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 384 820,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 177,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 952 557,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 804,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 156,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 474 612,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80 628,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 755 418,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 473 136,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 281 449 282,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 256 472 793,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 227 651 243,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 341 586 564,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 556 826,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 368 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 795 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 045 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 668 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 221 120,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 267 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 11 042 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 784 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 508 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 12 635 617,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 267,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 135 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 33 534,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 457 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 360 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 816 943,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 5 905,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 227 578 111,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 342 079 079,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 104 438,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 369 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 12 249 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 130 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 072 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 079 495,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 491 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 320 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 747 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 097 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 364 073,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 305,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 83 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 6 908 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 744 768,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 235 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 49 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 477 468,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 755 501,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 962,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 3 880,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 363,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 603 346 594,9342 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 372 109 651,5442 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 567 224 714,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 994 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 304 446,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 102 657 178 149,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?