Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 456,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 84 130,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 548 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 482 067,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 020 536,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 018 232,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 850 296,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 656 226,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 454 635,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 210 987,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 598 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 059 423,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16 730,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 045 076,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 146 553,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 398 760,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 49 211,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 533 673,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 24 757,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 365 230,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 827 998,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 202 836,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 019 717,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 418 607,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 506 510 881,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 506 510 881,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 966 533,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 110 887,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 110,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 154 960,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 339 855,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 171 379,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 828 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 735 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 115,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 7 373 527,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 416 819,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 20 630 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 441 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 190 339,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 025 118,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 974 511,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 2 659 177,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 825 658,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 456 736,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 610 238,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 16 324,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 93 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 654 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 482 702,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 642 291,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 630 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 381 304,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 292 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 162 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 629,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 644 540,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 162 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 698 036,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 973 527,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 162 255,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 148 524,0000 | |
| до востребования | 32110 | 178 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 59 090,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 185 801,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 578 749,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 347 666,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 643 403,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6 837,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 329 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 15 644,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 486 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 396,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 31 336 230,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 1 532 625,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 915 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 55 865,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 230,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 136 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 257,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 381 760,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 82 132 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 785 017,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 854 967,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 504,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 554 475,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 131 526 119,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 574 265,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 75 058,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 156 707,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 46 229,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 386,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 669,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 47 975,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 130,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 600 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 6 390 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 109 041,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 6 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 48 676,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 88 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 28 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 145 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 17 848,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 16 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 621 334,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 702 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 473 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 899 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 770 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 999 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 811 275,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 19 213 671,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 256 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 070 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 156 597,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 254 825,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 862 240,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 33 495,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 228 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 598 608,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 151 973,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 143 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 557 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 62 760 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 137 357,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 463 421,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 445,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 722,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7 993,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 644,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 321,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 141 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 157 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 693 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 892 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 830 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 48 483 813,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 182 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 109 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 233 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 417 750,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 21 518,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 297,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 329,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 256,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 4 146 045,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 487 452,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 367 571,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 6 051 378,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 8 836 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 74 637 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 203,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 603 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 309,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 154,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 327 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 25 969 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 111 897,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 801 333,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 548 937,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 202 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 632 937,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 102 697 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 118 341 652,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 172 961 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 397 862,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 222 071,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 36 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 51 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 486 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 305 216,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 941 455,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 23 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 56 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 761,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 714 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 080 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 725 121,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 36 778 447,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 917 533,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 038 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 634 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 025 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 41 659 662,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 16 545 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 24 665 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 14 457 603,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 23 060,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 866,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 321 375,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 758 577,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 119,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 191 678,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 885 671,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 009 912,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 108 147,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 342 776,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 381 784,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 871 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8 124,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 4 962 134,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 180 938,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 5 976 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 338 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 2 501 719,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 14 451 764,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 730,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 13 825 632,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 159 302,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 808,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 050 352,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 492 071,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 601 633,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 405,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 448 677,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 63 810,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 150 755,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 652 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 035 512,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 768 760,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 032 470,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 18 755,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 491 841,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 383 593,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 375 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 770 111,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 019 811,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 311 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 865 335,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 999,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 71 879,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 8 978 344,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 29 711 468,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 092 122,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 109 844,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 25 373 232,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 469 142,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 043 043,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 612 916,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 320 606,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 3 291 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 17 882,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 546 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 84 130,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 86 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 86 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 109 371,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 14 258 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 24 482,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 618 435,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 125 256,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 709 394,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 033 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 37 151,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 274,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 292 416,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 035 638,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 268 921,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 667 777,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 868 693,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 500 134,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 176 419,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 702 360,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 106 604,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 156 915,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 614 213,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 802 550,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 454 926,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 375 599,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 246 722,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 8 178 638,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 5 125 740,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 175 757,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 19 345 104,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 712 691,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 387 343,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 619 611,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 765,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 666,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 379,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 152 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 199 749,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 375,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 806 770,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 23 137,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 186 108,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 283 227,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 395 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 858 921,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 592 645,0000 | |
| Земля | 60404 | 36 095,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 173 394,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 024 728,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 126 582,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 298 313,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 257 384,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 591,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46 502,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 833,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 278 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 6 545,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 107 590,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 104 772,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 176 988 587,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 697 445,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 152 373 151,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 495,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 312 035,0000 | |
| Расходы | 70606 | 157 362 455,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 202 078,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 152 900 930,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 890,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 290 198,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 119 250,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 1 189,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 726 630,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 9 409 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 72,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 965 855,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 975 345,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 710 270,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 66 834,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 030,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 779,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 213,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 010,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 838,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 630 750,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 551 720 645,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 19 525 276,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 177 203 640,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 22 847 255,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 291 786 107,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 642 474,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 854 918 376,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 169 564,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 2 832 801,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 30 744 995,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 408 446,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 177,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 756 944,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 787,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 543 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63 438,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 972 786,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 152 327,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 113 471 404,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 953 183 891,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 201 028 594,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 398 424 691,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 169 486,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 889 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 685 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 830 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 080 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 464 747,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 780 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 28 230 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 861 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 14 032 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 13 036 754,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 168 722,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 126 894,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 215 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 411 622,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 462 274,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 120 565,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 201 180 993,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 398 278 114,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 241 632,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 269 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 426 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 504 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 944 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 385 621,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 856 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 28 095 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 10 128 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 14 106 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 13 294 268,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 162 566,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 172 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 611 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 236 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 658 515,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 418 601,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 6 157,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 42 347,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 973,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 900 403 289,9342 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 484 905 786,5442 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 568 700 792,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 063 043,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 291 564,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 840 906 468,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?