Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 725 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 092,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 189 022,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 254 473,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 751,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 719,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 610 174,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 138 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 990 734,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 541,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 068,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 570,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 86,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 896,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 873,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 103 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 103 976,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 940,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 417,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 61 616,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 168,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 429,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 423,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 108 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 696,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74 718,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 545,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 567 431,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 679,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 102,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 630,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 550,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 220 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 215 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 113 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 47 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 62 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 202 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 315 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 394 797,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 174,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 053,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30 981,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 95 432,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 264 225,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 325,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 278 054,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 754 444,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 924 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 137 183,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 147 879,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 121,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 886,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 89,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41 987,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 314,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 307 082,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 76 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 80,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 814,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 737,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 425,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 965,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 650,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 238 186,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 58 727,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 846,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 380,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 542,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 015,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 404,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 755,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 885,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 384 376,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 837 677,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 781,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 882,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 198 913,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 50 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 19 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19 760,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 73 134,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 704,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 783,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 330,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 891,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 608,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 348,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 66,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 478,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 834,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 257,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 592,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 992,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 583,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 5 319,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 349 745,0000 | |
| Земля | 60404 | 626,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 82 663,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 128,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 071,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 394,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 350,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 159 411,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 645,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 284 726,0000 | |
| Расходы | 70606 | 930 800,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 221,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 426 551,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 12 596,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 160 292,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 412,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 628 787,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 757 724,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 475,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 250 033,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 823,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 550,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 550 106,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 402 887,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 048,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 808 795,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 842 791,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 198 206,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 162,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 608,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 569,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 775 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 748 507,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 892 589,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 892 486,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 103,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 170 356,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 170 389,0000 | |
Страница была полезной?