Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 470 220,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 401 871,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 210 609,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 602,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 887,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 403 855,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 181 165,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 716,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 422,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 169,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 119,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 998,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 261,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 098,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 774,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 34 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 106 092,0000 | |
| до востребования | 32110 | 181 771,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 117,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 972 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 610,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 977,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114 474,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 161 553,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 160,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 026,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 558 584,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 579,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 169 383,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 244 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 847 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 218 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 732 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 424 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 14 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 76 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 484 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 277 439,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 378 881,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 152,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 393,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 155,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 363 122,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 693,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 973,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 576,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51 611,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 431,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 165,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 038 516,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 935 593,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 962,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 479 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 60,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 165 339,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 47 008,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 764,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 140,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 112 834,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 170 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 142 536,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 55 970,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 22 873,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 866,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 443,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 812,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 202,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 071,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 205,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 220,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93 859,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 117,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 784,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 931,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 611 030,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 34 521,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 401 816,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 484 406,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 447 305,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 13 127 448,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 160 165,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 4 969 316,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 3 381,0000 | |
| Расходы | 70706 | 12 922 629,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 5 140 067,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 98,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 10 575,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 276 334,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 149 227,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 365 236,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 206 593,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 102 827,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 271 132,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 47 494,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 563 451,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 904 986,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 813,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 665,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 372,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 185,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 200 339,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 716 760,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 888 234,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 880 749,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 485,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 041,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 653 576 716,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 494 819 558,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 152 394 914,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 862 285,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?