Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 37 298,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 795,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 057,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 81 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 756 756,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 400,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 126 447,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 515,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 861,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 949,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 178 779,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 852,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 209 281,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 636 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 136,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 425,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 218,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 080,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 224,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 306 063,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 306 063,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 441,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 469,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 1 336 598,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 380 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 627 668,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 52 066,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 756 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 495 548,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 33 269,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 462 581,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 328,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 404,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 636,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 605 398,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 556,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 340,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 243,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 746 591,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 848,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 090,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 214,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 525,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 46 576,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 48 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 227,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 174 762,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 994 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 805 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 368 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 488 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 178 348,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 433 546,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 661,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 216 941,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 11 074,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 107 971,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 951,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 59 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 924 893,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 119 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 200 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 892,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 465 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 552 796,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 054 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 156 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 221 469,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 115 035,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 143 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37 740,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 908 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 303 078,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 169 427,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 34 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 937 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 216 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 408,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 200,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 199,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 240,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196 187,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 348,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 123 936,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 129 603,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 24,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 289,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 942,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 100 793,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 87 725,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 45 366,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 349 809,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 345 906,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 19 269,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 537,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 541,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 988,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51 691,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 52 755,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 108 713,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 147 581,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 255 148,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 229 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 234 593,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 123 872,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 606 725,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 614 103,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 490 092,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 16 175,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 542 245,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 729 483,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 407 141,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 705 177,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 468 401,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 298 222,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 632 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 11 699,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 37 298,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 92 091,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 390 754,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 1 204 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 788,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 393,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 236 359,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 260 678,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 103 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 820,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 559 587,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 208 056,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 376,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 263 072,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 82 626,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 940,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 860,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 533,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 956 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 586,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26 638,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 474,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 110,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 413,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 051,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 865,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 180 045,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 600,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 247,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 591 721,0000 | |
| Земля | 60404 | 21,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 108 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 221,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 491,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 379,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 009,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 484,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 37 348,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 674,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 725,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 373 609,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 451 364,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 239 199,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 18 968,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 794 247,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 16 043,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 476 395,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 18 895,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 44 397,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 469,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 438 183,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 090,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 859 733,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 096 651,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 10 773 052,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 613 102,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 131 648,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 268 891,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 635 978,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 11 225 202,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 001 672,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 720 266,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28 685,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 169 851,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 414,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 671,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 157,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 632 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 357 981,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 104 832,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 92 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 588,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 086 096,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 89 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 034,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 200 089 187,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 194 608 703,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 632 184,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 848 398,0000 | |
Страница была полезной?