Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 438 329,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 944 413,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 221 892,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 35 874,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 263 426,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 156 424,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 119 728,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 121 073,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 848 557,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 180 991,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 323 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 469 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 164 509,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 117 209,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 062,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 165,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 420,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 003,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 29 574,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 128 417,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 50 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 119 920,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 217,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 202,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 583 024,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 310 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 605 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 278 645,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 757 697,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 340 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 390 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 058 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 302 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 604 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 604 884,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 604 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 12 098,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 15 304,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 2 189,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 41 984,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 16 332,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 555 570,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 53 260,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 056,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 327 281,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 133 754,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 985,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 494,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 51 248,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 210 965,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 542,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 774,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 907,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 6 666 667,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 18 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 85 268,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 466 896,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 273 729,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 386 986,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 682 561,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 683 575,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 408 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 435 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 895 136,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 63 150,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 612,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 444,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 127 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 141 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 568,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 117,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 61,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 48,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 5 005 959,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 80,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 14,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 645 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 373 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 120 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 357 913,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 669 441,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 745 699,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 785 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 868 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 361 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 931 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 843 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 53 054,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 242 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 88 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 074 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 823 646,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 148 545,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 34 049,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 006 444,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 660 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 338 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 297,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 144,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 174,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 417,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 473 181,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 115 948,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 487 892,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 670 628,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 4,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12 520,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 53 329,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 845 189,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 58 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 11 074,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 89 433,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 822 474,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 386 235,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 115 251,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 497,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 513,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 83,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 110 027,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 302 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 319 614,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 112 166,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 359 364,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 233 016,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 719 059,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 109 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 308 424,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 202 348,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 168 574,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 860,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 15 247,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 482 761,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 15,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 131,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 113 959,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 550 163,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 850 572,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 179 174,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 630 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 68,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 35 874,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 150 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 174 236,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 327 347,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 362 522,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 119 131,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 28 709,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 168,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 272 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 746 716,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 100 042,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 707 708,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 46,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 670,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 124 973,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 799 992,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 316,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 615,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 286,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 213,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 426,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 683 678,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 65 461,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28 074,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 110 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 113 492,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 394 003,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 847,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 599 846,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 256 143,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38 868,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 326,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 728,0000 | |
| Материалы | 61008 | 759,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 76 764,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 32 864,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 210 712,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 66 375 779,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 477 793,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 31 069 853,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 21 630,0000 | |
| Расходы | 70606 | 66 743 233,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 26 922,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 30 940 840,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 23 920,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 380 299,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 526,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 884 433,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 417,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 366 596,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 058 514,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 158,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 082,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 141,0000 | |
| Бланки | 91207 | 121,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 18 294,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 626 090,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 544 569,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 165 235,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 771 831,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 81 002,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 204 593,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 550 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 182 425 466,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 14 180 408,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 331 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 294 333,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 103 534,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 885 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 136 273,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 323,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 497 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 207 172 851,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 530 475,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 368 936,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 648 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 347 499,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 518 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 197 741,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 127 915,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 138 304,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 52 808,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 556 061,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 368 330,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 654 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 346 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 127 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 203 959,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 571 427,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 811 142,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 300,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 290 601,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 247,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 486 011 650,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 55 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 504 395 958,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 810 672 281,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 21 236 864,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 149 087 625,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 674 169,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?