Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 93 855,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 24 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 057,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 81 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 899 825,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 211,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 599,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 841,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 6 067,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 240,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 810,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 494,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 145 374,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 262 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 930,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 112 391,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 792,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 70,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 321,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 128,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 698 824,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 698 824,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 138,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 41,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 211,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 1 400 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 385 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 93 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 62 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 745 448,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 745 403,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 224 953,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 274 837,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 268,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 306 858,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 969,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 531,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 232,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 309 675,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 844 595,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 872,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61 015,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63 129,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 186 878,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 848,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 090,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 208,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43 019,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 53 672,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 34 831,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 168 086,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 034 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 795 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 306 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 507 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 742 633,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 323 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 654,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 223 983,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 18 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 75 880,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 798,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 81 236,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 184 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 337 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 123 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 981,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 821 412,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 812 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 186 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 133 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 314 951,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 121 655,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 117 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42 119,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 855 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 164 410,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 005 299,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 40 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 935 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 221 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 457,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 301,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 180,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 211 501,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 185,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 043 388,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 008 689,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 24,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 479,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 187,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 99 993,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 82 191,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 44 727,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 304 009,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 342 947,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 19 898,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 679,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 67,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 814,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 111 413,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58 815,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 106 165,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 151 326,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 401 177,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 238 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 919 724,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 65 266,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 598 225,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 725 323,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 219 865,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 15 746,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 367 171,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 4 776 084,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 14 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 527 759,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 257 422,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 917 124,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 300 302,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 846 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 11 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 24 088,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 93 855,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 146 441,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 345 777,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 1 736 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 932,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 387,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 454,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 235 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 258 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 103 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 809,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 550 463,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 734,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 235 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 49 890,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 262,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 545,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 977,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 33 539,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 269,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 463,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 42 808,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 33,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 640,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 757,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 955,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174 857,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 515,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 002,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29 051,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 575 809,0000 | |
| Земля | 60404 | 21,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 104 766,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 764,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 491,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 174,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 364,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 481,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 33 875,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 061,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 984,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 404 659,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 571 983,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 246 331,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 17 219,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 817 228,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 17 879,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 489 647,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 17 105,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 30 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 541,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 295 873,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 614,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 839 273,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 47,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 081 738,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 750 999,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 574 126,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 268 466,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 221 569,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 291 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 994 588,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 791 477,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 794 428,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30 079,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158 753,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 414,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 676,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 157,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 721 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 398 924,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 839 283,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 90 915,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 684,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 839 530,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 89 504,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 848,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 220 867 554,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 215 672 207,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 374 296,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 821 149,0000 | |
Страница была полезной?