Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 97 299,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 24 254,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 057,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 81 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 683 262,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 171,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 147,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 46 238,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 302,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 270,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 774 235,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 94 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 263 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 64,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 768,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 213,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 416,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 575,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 336,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 055 181,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 055 181,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 719,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 117,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 1 720 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 385 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 940 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 726 220,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 864 439,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 107 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 075,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 378 424,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 664,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 007,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 202,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 84 152,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 105 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 593,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 160,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48 854,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 275 619,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 440,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 351,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 142,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 730,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 52 288,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 776,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 157 801,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 031 252,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 486 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 947 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 488 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 166 317,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 345 088,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 656,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 220 141,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 74 001,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 522,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 34 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 220 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 303 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 123 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 798,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 610 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 737 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 448 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 838 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 277 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 144 954,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 102 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 30 824,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 64 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 800 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 868 355,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 950 861,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 45 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 919 454,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 215 339,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 392,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 96,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 120,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 262 582,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 100,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 966 713,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 921 833,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 24,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 547,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 587,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 96 136,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 77 389,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 43 573,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 736 448,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 338 883,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20 217,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 063,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 67,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 393,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76 060,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 60 513,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 103 725,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 154 016,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 585 550,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 249 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 711 466,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 319 183,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 669 302,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 190 138,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 416 337,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 205 565,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 538 997,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 473 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 676 592,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 209 790,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 761,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 563 343,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 853 841,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 107 730,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 460 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 10 899,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 24 254,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 97 299,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 560 545,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 359,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 488 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 921,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 932,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 950,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 515,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 234 615,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 256 098,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 102 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 800,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 541 633,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 406,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 232 855,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 113,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 944,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 802,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 374,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 23 477,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 711,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30 887,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37 119,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 46,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 247,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 934,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 239,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 699,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 155 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 562,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 858,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 017,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 566 049,0000 | |
| Земля | 60404 | 21,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 101 020,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 863,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 491,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 968,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 842,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 481,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 28 179,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 999,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 884,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 925 712,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 722 765,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 918 210,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 16 211,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 536 189,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 250,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 085 456,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 16 084,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 21 747,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 374,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 281 039,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 874,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 847 298,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 37,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 048 679,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 788 239,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 500 739,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 234 565,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 195 012,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 891 962,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 834 812,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 698 101,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 750 004,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 31 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 145 709,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 413,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 669,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 151,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 548 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 728 950,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 271 538,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 88 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21 935,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 287 634,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 89 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 904,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 237 649 861,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 229 766 782,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 256 299,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 626 880,0000 | |
Страница была полезной?