Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 441 150,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 106 708,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 51 778,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 207,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 66 173,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 182 594,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 551,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 916,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 596 919,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 498,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 781 701,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 44 499,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 260,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 604,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 846,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 551 230,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 155,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 340 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 86 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 16 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 54 692,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 184 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 703 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 601 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 642 632,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 765 846,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 157 168,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 223 423,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 533 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 480,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 589 448,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 121,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 020,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 51 967,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 88,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 204,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 525 338,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 318 121,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 464,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 117 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 991,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 584,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 98 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 82 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 058 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 521,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 285 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 285 007,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 047,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 1 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 373,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 55 558,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 931,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 189,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 517,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70 401,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 588,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 320 703,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 143 555,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 75 362,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 615 434,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 182 342,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 574 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 16 896,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 51 790,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 51 778,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 746 370,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 170,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 009,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 357,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 93,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 485,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 553,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 263,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 723,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 71,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 218,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 368 632,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 325 798,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 227 643,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 334 319,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 80 908,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 912,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 363,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 287 283,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 331 658,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 117 775,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 340 237,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 765 330,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 759,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 135,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 669,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 16 330,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 107 725,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 906 940,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 63 982,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 045,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 236 567,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 411,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 452,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 63 866,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 30 092,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 237 018,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 481,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 074 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 969 225,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 105 000,0000 | |
Страница была полезной?