Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 26 508 357,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 889 079,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 987 523,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 725 663,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 18 499 123,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 453 519,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 655,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 34 799,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 436 341,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 703 910,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 390 157,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 8 709,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 662 682,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 772,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 774 757,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 169 098,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 240 682,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 350 917,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 854 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 903,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 251 731,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 994 872,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 56 422,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 197,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 133 513,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 24 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 25 790,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 549 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 338,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14 468,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 230 411,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 493 219,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 694 971,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 694 971,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 297 072,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 874,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 15 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 3 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 21 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 91 549,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 990 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 544 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 750 927,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 496 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 95 172,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 85 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 828 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 582 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 491 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 239 396,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 240 130,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 932 649,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 303 383,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 278 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 6 282,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 783 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 500 697,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 8 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 829 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 780 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 696 049,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 783 517,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 376 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 414 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 971 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 331 345,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 573 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 038 550,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 588 914,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 104 905,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 347 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 27 207 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 596 112,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 2 420 428,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 278 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 502 877,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 135 913,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 8 966,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 22 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 22 098,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 11 039,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 891 454,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 335 080,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 16 379,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 12 972,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 252 704,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 255,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 127 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 402,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 172 656,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 948 610,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 372 129,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 787 402,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 862 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 773 365,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 719 249,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 233,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 401 032,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 990 709,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 151 779,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 152,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 787,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 418,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 990,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 141 851,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 599,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 113,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 7 202 374,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 19 834 281,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 1 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 90 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 13 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 16 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 8 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 302 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 571 219,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 516 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 491 984,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 088 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 903 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 351 531,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 189 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 621 563,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 360 757,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 094 515,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 194 907,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 6 039,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 17 799,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 414 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 121 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 63 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 121 956,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 766 495,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 93 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 652 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 106 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 925 325,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 768 326,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29 906,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 121,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 837,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 281,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 4,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 157 844,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 814,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 877 443,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 123 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 125 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 325 773,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 7 315,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 799 201,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 794,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7 952,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 27 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 45 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 25 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 31 394,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 153 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 760 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 105 229,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 579 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 27 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 17 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 302 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 26 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 490 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 210 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 380 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 345 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 488 473,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 058 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 414 767,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 855 128,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 857 728,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 592 294,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 072 675,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 691 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 198 788,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 534 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 007 984,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 28 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 552,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 28 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 219 350,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 235 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 701 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 406 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 480 141,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 991 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 288 602,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 81,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 202 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 075 185,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 839 345,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 410 435,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 25 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 862 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 800 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 900 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 098 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 227 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 264,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 191,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 084,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 60 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 000 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 705 071,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 993,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 921 502,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 869 052,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 226 674,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 143 528,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 4 204,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 533 885,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38 045,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 257 547,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 513 287,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 372 318,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 136 758,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 13 044,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 65,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 47,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 786,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16 249,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 143 093,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 69,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 940,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 381 073,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 950 833,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 758 911,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 14,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 149 219,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 285,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 189 133,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 213 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 566 906,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 870 092,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 113 889,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 555 158,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 510 955,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 87 303,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 217 397,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 148 929,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 207 957,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 19 160,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 146 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 947,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 862 125,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 178 175,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 648 826,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 13 573 214,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 9 143 728,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 296 217,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 942 518,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 736 282,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 558 121,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 427 899,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 107 229,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 149 992,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 1 037 118,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 167 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 047,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 6 008,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 17 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 17 281,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 776 864,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 302 580,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 48 593 330,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 055 051,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 679 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 57 286,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 60 652,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 558 804,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 438 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 111 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 264 724,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 162 552,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 139 292,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 188 312,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 454 477,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 681 009,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 510 598,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 446 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 332 336,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 708 534,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 106 118,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 585 696,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 596 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 271,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56 200,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 306 054,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 312 371,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 137 214,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 131,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 85 858,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27 726,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 135 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 59 587,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 441 493,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 155,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 275 875,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 8 179,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 801,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 262 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 339 182,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 379 731,0000 | |
| Земля | 60404 | 32 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 434 975,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 864 633,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 315,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 569 974,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 150 517,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26 848,0000 | |
| Материалы | 61008 | 121 559,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 894,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 510,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 849,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 637,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 485,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 709 621,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 74 079 438,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 349 392,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 244 525 742,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 631 628,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 102 400,0000 | |
| Расходы | 70606 | 83 023 196,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 131 775,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 244 651 548,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 986 283,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 94 437,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 177 437,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 39 414,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 62 984,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 343,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 20 151,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 173,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 56 756,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 23 516,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 46 714,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 268,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 815 950,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 566 323,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 63 078 331,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 5,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 551,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 703,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 334,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 51,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 47 020 745,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 115,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14 397,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 170,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 226 112,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 116 180 578,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 344 047 076,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 711 460,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 430 543,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 143 413,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 27 478 941,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 184 501,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 912 198 064,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 315 092,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 158,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 220 235,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 393 393,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 463,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 308 232,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 396,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 128 051,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 267 519,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 487 699,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 102 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 516 315 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 047 034 157,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 558 472,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 707 617,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 166 779,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 155 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 30 707,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 3 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 136 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 168 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 038 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 1 500 697,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 906 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 17 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 436 538,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 744 166,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 429 971,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 240 314,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 573 040,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 870 287,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 361 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 427 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 744 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 014 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 414 071,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 744 167,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 225 241,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 155 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 25 206,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 3 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 6 126 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 117,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 536 619,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 19 189,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 108,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 388 846 658 216,0493 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 249 060 668 494,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 127 039 653 581,1235 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 120 404,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 147 250 768,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 584 965 076,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?