Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 189 038,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 908 002,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 632 940,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 045 602,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 46,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 86 754,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 052 803,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 246 634,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 127 452,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 326,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 184 788,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 045 732,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 451 153,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 554,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 715 353,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 26 167,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 186 607,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 245 617,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 379 213,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 127,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 89 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 33 644,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 37 506,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 836 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 836 057,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 916 685,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 116 006,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 417,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 52 170,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 129 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 17 477 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 240 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 136 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 24 581,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 673,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 408,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 738 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 712 747,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 591 789,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 70 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 9 346,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 330 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 218 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 568 404,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 668 323,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 410 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 420 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 512 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 195 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 958,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 349 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 437 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 479,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 33 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 214 047,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 181,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 022,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 252 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 567,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 558,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 233 009,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 028 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 335 507,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 191 212,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 300 088,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 217 238,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 36 438,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 774 593,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 47 698,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 656,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 396,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 589,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 351 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 372 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 470 381,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 54 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 822 533,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 896 045,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 577 016,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 140 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 389 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 377 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 149 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 006 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 223 961,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 17 620,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 341,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 365 427,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 211 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 277,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9 041,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 28 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 209 218,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 369 305,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 489 661,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 62 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 838 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 957,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 612 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 680 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 316 058,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 49 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 825 131,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 457 077,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 001 448,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 693 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 224 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 903 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 43 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 43 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 226,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 045 868,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 128 235,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 888,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 76 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 376 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 540 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 755 092,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 958 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 137 820,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 989,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 358,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 268,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 163 438,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 007 496,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 702,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 354 112,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 441 122,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 11 135,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 15 891,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 102 211,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 64 447,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 79 129,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 303 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6 976,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 81 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 13 595,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 200,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 973 973,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 53 544,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26 155,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 125,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 704 151,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 085 897,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 325 998,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 503,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 317,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 981,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 513,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 71 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 292 873,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 766 711,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 714 339,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 653 370,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 653 370,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 240 484,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 901,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 126 732,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 382 622,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 376 729,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 579 547,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 340 134,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 23 460,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 237 086,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 592 615,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 532 941,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 6 368 644,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 806,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 417 896,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 412 702,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 184 560,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 376,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 874 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 805 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 926,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 45 419,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 62,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 795,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 288 261,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 476 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 495 301,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 478,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 199 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51 900,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 194,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 110 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 73 218,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 11 595 227,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 119,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 849 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 081 142,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 504 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 875 833,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 176,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 066,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 237 228,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 826 047,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 838 860,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 052 284,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 588,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 768,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 316 032,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 168,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 850,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 486,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 241,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 64 642,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 088,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 508,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 943,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 141 300,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 586,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 151 859,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 962 422,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 335,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 399 268,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 565 193,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 79,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 58,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 509,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 450,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 90 342,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 234 988,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 715,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 131 846,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 138 094,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 751 330,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 75 751 717,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 184 948,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 500,0000 | |
| Расходы | 70606 | 26 026 444,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 170 764,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 76 142 506,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 176 036,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 982,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 282 988,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 843 373,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 532 872,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 15 816,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 548 154,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 838 579,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 11 428,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 90 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 404 773,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 347 589,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 613 940,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 316 422,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 408 437,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 013 877,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 42 127,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 103,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 153,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 111,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 734 063,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 156 795 891,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 949 584,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 662 733,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 052 147,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 708 408,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 446 613 454,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 659 568,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 56 194,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 121 190,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 279 649,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63 052,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 275 627,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 226 024 468,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 490 096 264,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 615 244,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 96 780,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 75 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 216 442,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 647 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 94 334,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 133 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 20 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 419 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 14 743,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 986,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 631 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 97 283,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 54 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 23 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 549 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 14 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 230 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 4 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 93 820,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 20 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 216 442,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 419 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 783,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 147,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 831 641 328,8924 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 144 156 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 623 787 075,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 727 358 242,6774 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 106 731 627,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 227 203 013,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 404 773,0000 | |
Страница была полезной?