Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47 918,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 850,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 114 306,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 105 592,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 756,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 174,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 771,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 705,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 53 043,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 946,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 890,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 046 629,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 046 629,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 009 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 009 424,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 77,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 21 079,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 230 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 219,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 304 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 362,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 582,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 478,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 146 285,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 030,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 94 746,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 100,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 55 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 350 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 589 846,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 825,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 562,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 104,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 56,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 216 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 168 969,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 17 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 027,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 895,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 955,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 232 423,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 377 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 501 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 68 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 337 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 641,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 18 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 173 217,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 477,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 345,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 154,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 166,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 290,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 53 170,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 908,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 83,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 032,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 816,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 243,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 944,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 703,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58 007,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 295,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 987,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 607,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 122 799,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 88 585,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 176 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 404 151,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 78 304,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 982,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 340,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 139,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 448,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 86,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 270,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 714,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 366,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 860,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 144 348,0000 | |
| Земля | 60404 | 150,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 728,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 136,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
| Материалы | 61008 | 460,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 735,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 46 350,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 667,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 664,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 142 382,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 334 750,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 069 570,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 944,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 393 563,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 12 091,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 498,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 268 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 434 747,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 369 712,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 121 921,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 128 892,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 78 623,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 83 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 186 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 583 976,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 202 651,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 49 669,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 330,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 391,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 31,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 832 804,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 698 673,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 126 761,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 126 761,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 70,0000 | |
Страница была полезной?