Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 65 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70 787,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 139,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 18 429,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 954,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 746,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 200,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 218,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 377,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 325,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 759,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 650,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 260,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 182 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 334,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 197,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 069,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 784,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 138 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 264 003,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 639,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 375,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 095,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 921,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 89 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 652,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 261 870,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 186,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 177,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 111,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 209,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 169,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 88,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 031,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 713,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 459,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 380,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 804,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 400,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122 083,0000 | |
| Земля | 60404 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 745,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
| Материалы | 61008 | 196,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 613,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 117 684,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 41 313,0000 | |
| Расходы | 70606 | 111 236,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 496,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 504,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 704,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 886,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 73 992,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 183,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 329,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 356 329,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 693,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 25 414,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 29 253,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 752 606,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 073,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 241,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 729,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 387 780,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 904 964,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 133,0000 | |
Страница была полезной?