Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 921 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 141 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 672,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 310,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 103,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 773,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 481 939,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 798,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 411,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 550,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 024,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 368,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 90 000,0000 | |
| кредиты на срок свыше 1 года | 31207 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 198 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 252,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 71 634,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 19 295,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 70 553,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 193 670,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 331 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 090,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 778,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 521,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32 217,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 140,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 520,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 407 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 104 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 93 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 496 753,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 96 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 222 778,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 601 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 549 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 229,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 65,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 6 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 14 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 71 634,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 431 376,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 262 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 156 348,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 259 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 788 857,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 321 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 658,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 164,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 556,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 452,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 396,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 886,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 109,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 295,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 75 135,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 169,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 043,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 52 427,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 199,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 194,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 800,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 999,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 351 407,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 189 183,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 128 692,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 97 314,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 179,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 670,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 584,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 69,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 231,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 716,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 227,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 311,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 764,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 221,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 785,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 688 068,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 689,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 725 903,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 134,0000 | |
| Расходы | 70606 | 692 906,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 42,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 658 913,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 538,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 18 321,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 378,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 726,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 71 158,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 771,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 16 961,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 732 145,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 637 585,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 870,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 104 596,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 146 726,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 955 178,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 670,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 507 827,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 262 237,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 296,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 149 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 149 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 290,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 149 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 149 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 410 777,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 348 980,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61 799,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?