Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 404,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 112,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 297 969,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 542 575,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 693,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 256 919,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 183,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 87 943,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 326 367,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 914 345,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 189 371,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 842 981,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 610 930,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 640 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 401,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 923,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 296,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 31 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 385,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 804,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 25 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 153 064,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 153 064,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 217 947,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 217 947,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 385,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 260,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 91 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 914,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 203 422,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 91 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 267 349,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 281 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 296 729,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 588 927,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 219 097,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 250 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 190 328,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 482 010,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 618 739,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 535,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 168 978,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 134,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 438 419,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 125 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 736 029,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 211 733,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 72 477,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 699 038,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 909,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 011,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 003,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11 563,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 231,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 881,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 62 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 520,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 12 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 23 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 241 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 339 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 884 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 287 235,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 122 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 195 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 516 751,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 263 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 089 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 752,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 333 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 119 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 594 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 412 139,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 190,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 77 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 35 055,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 121,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 136 576,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 785 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 268 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 86 580,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 366 182,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 429 644,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 906 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 471 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 621 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 876 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 519 087,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 031,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 574 707,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 21 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 57 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 84 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 478 621,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 861 347,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 61 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 541 219,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 276 176,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 179 593,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 381 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 334 727,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 55 864,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 419,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 64 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 75 212,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 918 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8 927,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 51 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 320,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 108 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 22 834,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 588 021,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 114 117,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 195,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 617,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 688,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 424 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 440 832,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 83 596,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 104 704,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 92 711,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 577 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 47 705,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 932 256,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 714 404,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 230 040,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 697 365,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 775 228,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 98 355,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 355 086,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 696 131,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 112,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 4 404,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 377,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 90 481,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 9 824,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 28 490,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 515 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 54 313,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 187 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 862,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 693 777,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 202 820,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 335 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 68 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 186,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 150 125,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 67 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 673 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 204,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 42 989,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 181 265,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 17 587,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 015,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73 337,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 262,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 221,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 413,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 121 107,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 700,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 310,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 079,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 648,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 690 228,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 239 835,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 895,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 69,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 616,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 437,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 344 407,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 24,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 967,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 316 101,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 607 690,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 128 267,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 559 902,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 811 544,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 101,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 785 877,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 845 855,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 681 661,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 681 269,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 128,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 790,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 198 817,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 662 889,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 407 120,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 839,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 248,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 515 384,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 37 393 287,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 035 573,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 945 108,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 143 499,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 627 761,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 827,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 41 071 881,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 465 078,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 666 652,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28 635,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 405 736,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 217,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 262 586,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 082,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 112 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 098 840,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 53 945 544,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 208 449,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 15 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 96 564,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 20 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 15 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 73 407,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 053,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 592,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 209 503,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 15 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 73 295,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 15 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 96 733,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 21 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 198,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 468,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 305 847 560,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 305 274 762,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 573 266,0000 | |
Страница была полезной?