Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 189 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 503,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 463,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 170 490,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 575,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 325,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 945,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 327 870,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 445,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 220,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 760,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 876,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 877,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 012,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 7 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 173 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 740,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 64 372,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 050 031,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 221 140,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 756,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 593,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 368,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32 237,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 585,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 471,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 561,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 250 098,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 777,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 652,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 899,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 72 076,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 33 903,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 173,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 71 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 350 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 501 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 150 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 681,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 846,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 215,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 811,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 85,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 393,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 595,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 228,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 256 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 839,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 303,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 126,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 530,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 202 287,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 830 792,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 8 474,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 17 068,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 289,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 103 430,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 8 002,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 12 931,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 16 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 503,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 630,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 143 570,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 526,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 421,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 998,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 612,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 549,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 237,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 486,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 478,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 743,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 402,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 413,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 140,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 569,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 700 003,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 22 605,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 411 892,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 583,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 721 008,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 398 886,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 059,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 699,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 898,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 521,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 152 513,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 043,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 78 274,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 815 160,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 670,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 393,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 257 503,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 894 119,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 256 495,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 084,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 268 579,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 29,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 994 674,3848 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 994 692,3848 | |
Страница была полезной?