Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"
Регистрационный номер
507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 265 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 67 019,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 9 315,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 127,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 77,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 096,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 123,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 533,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 046,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 483,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 545,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 191,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 805,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 150 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 150 670,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 235,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 70 786,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 523,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 608,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 941,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 186 887,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 626,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 183 727,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 357,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 107,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 555,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 622,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 032,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 383,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 416,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 831,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 882,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 13 403,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 9 315,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 728,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 693,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 735,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 045,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 199,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 131 380,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 148,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 759,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 730,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 444,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 874,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 734,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 61 973,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 515,0000 | |
| Расходы | 70606 | 54 792,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 166,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 956,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 425 032,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 537 225,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 750,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 983,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 537 815,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 297,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 721,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 580,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 579 695,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 007 101,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 248 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 248 700,0000 | |
Страница была полезной?