Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 160,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 297 969,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 499 976,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 215,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 273 317,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 82 640,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 90 070,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 335 067,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 522 072,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 195 893,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 413,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 618 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 656 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 298,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 913,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 004,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 71 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 361,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 311,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 27 494,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 159 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 159 035,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 163 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 163 188,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 334,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 918,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 147 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 474,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 785 686,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 609,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 575 969,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 151 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 273 609,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 924 747,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 168 901,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 477 158,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 858 902,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 113 008,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 640,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 246,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 792 465,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 327 331,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 572 539,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 192 093,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 222 353,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 678 226,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 083,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 164,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 591,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10 342,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 622,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 246,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 697,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 287 881,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 780 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 564 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 33 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 345 763,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 91 202,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 178 998,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 503 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 088 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 349,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 46 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 316 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 097 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 533 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 867 670,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 170,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 35 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 34 703,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 604,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 805 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 22 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 705 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 267 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 69 179,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 239 991,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 086 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 582 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 575 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 877 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 859 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 485 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 647 406,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 58 878,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 477 154,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 958 076,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 60 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 476 596,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 224 679,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 173 340,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 326 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 180 785,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 57 004,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 60 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 69 379,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 910 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9 099,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 107 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 22 611,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 265 542,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51 948,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 180,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 562,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 512,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 765 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 459 406,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 292 523,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 525 479,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 59 963,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 174 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 33 995,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 198 143,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 264 540,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 328 546,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 783 724,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 130 742,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 144 146,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 330 559,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 303 945,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 250 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 32 497,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 94 729,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 29 948,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 515 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 54 194,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 115 730,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 962,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 100 142,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 686 452,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 602 219,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 319 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 19 276,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 132 290,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 350 125,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 312 955,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 916,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 286 378,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 198,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 193,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 146 199,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 54 056,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 554,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 72 320,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 577,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 542,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 61 916,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 083,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 661,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 333,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 005,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 983,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 691 847,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 230 239,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 390,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 66,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 308,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 256,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 474,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 330 729,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 943,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 336 128,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 129 479,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 902 206,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 002 788,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 737 674,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 101,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 322 962,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 679 242,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 120 231,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 597 681,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 790,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 460 433,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 400 820,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 215 305,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 393,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 177,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 647 314,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 49 829 019,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 130 776,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 369 441,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 143 179,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 704 321,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 757,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 41 946 980,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 461 268,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 230 818,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28 779,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 443 781,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 224,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 237 104,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 076,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 112 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 300 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 162 786,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 824 270,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 88 517,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 406 992,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 371,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 824 196,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 407 605,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 88 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 74,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 944,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 458,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 359 900 907,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 359 480 433,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 420 932,0000 | |
Страница была полезной?