Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 8 994 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 111 349,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 241 600,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 387 225,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 880 190,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 491 676,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 958,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 65 597,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 965 616,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 398 720,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 68 414,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 164 897,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 036 012,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 445 699,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 229 347,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 410 635,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 700 566,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 017 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 413,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 111 030,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 154 339,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 347 575,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | 30211 | 479 351,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 044,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 508 047,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19 144 316,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 11 675,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 250,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 108 557,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 41 494,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 84 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 79 454 192,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 79 454 193,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 2 491,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 2 491,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 48 637 803,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 48 637 803,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 218 104,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 216 319,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 177,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 20 900 000,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 2 739 130,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 770 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 660 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 299 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 367 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 255 101,0000 | |
| до востребования | 31310 | 37 543,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 185 317,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 602 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 128 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 420 614,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 13 468 061,0000 | |
| до востребования | 31410 | 4 450 256,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 164 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 45 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 308 452,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 3 987 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 300 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 5 399 493,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 368 128,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 23 857,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 577,0000 | |
| до востребования | 32110 | 144 287,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 215 437,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 22 354,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 250 735,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 23 857,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 4 523 923,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 564,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 742 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 202 195,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 241 032,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 484,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 325 448,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 61 872 231,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 672 071,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 797 070,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 27,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 267 601,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 059 177,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 76,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 79 270,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 53 158,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 56,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 770,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 232,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 293,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 330 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 72 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 73 022,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 11 200 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 6 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 269,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 85 390,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 62 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 649 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 675 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 878 359,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 104 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 377 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 660 190,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 598 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 093 303,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 73 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 347 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 24 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 209 734,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 726 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 004 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 883,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 794 739,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 604 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 549 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 770 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 118 668,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 753 715,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 836,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 844,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 093,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 731,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 466,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 664 014,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 626 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 806 573,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 808 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 143 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 269 503,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 46 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 243 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 82 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 323 108,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 65 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 2 000 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 82,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 98,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 6 821 736,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 307 703,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 34 176 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 125 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 65 879,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 895 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 457 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 51 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 27 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 122 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 52 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 6 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 70 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 308 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 100 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 032 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 482 446,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 476 517,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 306 807,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 445 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 227 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 75 026 824,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 432 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 893 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 17 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 026,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 397 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 439,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 97 257,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 26 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 106 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 322 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 255 868,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 369 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 108 877,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 119,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 418 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 007 391,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 591 256,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 213 783,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 834 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 989 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 17 007,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 514 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 854 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 14 400 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 14 940 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 883 890,0000 | |
| до востребования | 45607 | 543 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 634 473,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 88 063,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 27 559,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 178,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 545,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 353 465,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 054 497,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 157 186,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 441 840,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 349 227,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 704 385,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 16 661,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 328 795,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 4 911,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16 402,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 551 685,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 55 974,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 420 918,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 50 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 130 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 134 047,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 56 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 56 546,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 41 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 441 141,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 2 814 988,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 1 467 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 208 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 265 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 113 836,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 74 076,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 449 977,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24 115,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 652 159,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 516 954,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 660,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 180 253,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 030,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 204 714,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 088 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 553 540,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 577 556,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 588 688,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 168 162,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 210 293,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 464 177,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 22 370 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 502 539,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 575 549,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 194 194,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 135 440,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 674 824,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 228 904,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 344 861,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 5 802 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 990 907,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 195 905,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 94 659,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 63 363,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 105 771,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 590 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 634,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 947,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 373 034,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 580 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 363 741,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 18,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 238 613,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6 128,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 77 576,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 65 167,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 329 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 19 560,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 22 502,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 619,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 27 000,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 500 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 57 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 500 510,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 952 411,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 262 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 645 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 519 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 093 944,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 96,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 73 251,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 279 967,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 543 571,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 346 153,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 140 087,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 404 441,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 934 317,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 255 784,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 274,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 801,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 115 334,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 562 567,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 428 265,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18 815,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 567,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 70 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 265 898,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 788 159,0000 | |
| Земля | 60404 | 26 184,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 767 261,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 272 781,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 460,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 269,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 340,0000 | |
| Материалы | 61008 | 96 761,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 45 542,0000 | |
| Издания | 61010 | 359,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 801,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 29 997,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 398 663,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 69,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 369 869,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 35 170 144,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 162 211 765,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 604 492,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 75 640,0000 | |
| Расходы | 70606 | 39 175 849,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 75 955,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 159 458 897,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 800 920,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 30 380,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 513 715,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 127 030 415,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 222 618 046,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 2 171 589,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 452,0000 | |
| Расходы | 70706 | 126 941 762,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 745 260,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 220 309 055,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 2 323 786,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 26 309,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 176 237,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 86 895,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 86 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 244,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 321 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 23 122,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 846 370,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 014 660,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 50 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 710,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 322,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 187 901,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 48,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 182,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 18 676 261,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 269 871 875,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 227 926,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 41 891 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 950 781,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 171 748,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 954 968 208,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 6 581 399,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 421 262,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 32 744 177,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 281 183,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 407,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 355 342,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 36 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 318 356,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 79 346,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 022,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 148 909,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 425,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 349 181 834,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 030 043 244,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 942 294,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 646 056,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 6 279,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 82 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 748 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 551 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 416 574,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 88 265,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 315 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 078 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 455 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 104 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 143 170,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 048 807,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 124 388,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 75 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 193 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 250 524,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 151 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 806 081,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 380 716,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 6 749,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 226 823,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 933 515,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 608 563,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 17 361,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 38 141,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 76 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 528 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 826 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 414 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 89 884,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 152 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 562 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 416 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 134 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 397 011,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 982 894,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 74 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 400 758,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 308 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 344 686,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 39 002,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 477 916,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17 568,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 843,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 919 872 992,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 776 080 038,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 319 946 687,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 497 898 851,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 349 842,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 325 599 394,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 40,0000 | |
Страница была полезной?