Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СМАРТБАНК"
Регистрационный номер
3408
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 120 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 898,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 528,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 685,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 322,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 181,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 998,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 57 878,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 355,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 317,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 532 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 270,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 796,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 74 453,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 16 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 225,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 287 745,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 115 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 966,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 316,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 300,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 76,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 524,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 279,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 713,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 449,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 80,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 131,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 470,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 19 507,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 897,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 945,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 102,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 080,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 187,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 301,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 617,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 587,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 456,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 563,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 404,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 463,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 507,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 70 099,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 022,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10,0000 | |
| Расходы | 70606 | 67 220,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 35 737,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 41,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 636,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 3 928,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 549,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 595,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 14 200,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 569 370,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 371,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 376,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 304 140,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 879,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 544,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 622 740,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 308 298,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 68 449,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 46,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 68 495,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 004,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?