Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 156 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 372,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 78 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 918,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 993,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 169,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 091,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 622,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 362,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 98,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 793,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 122,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 681,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 167 294,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 167 294,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 183,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 3 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 536,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 399,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 085,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 210,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 71 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 931,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 324,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 72 800,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 275,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 211,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 532,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 013,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 148 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 008,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 120 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 279 523,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 436,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 192 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 495 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 930,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 149 818,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 853,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 585,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 251,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 356,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 478,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 292,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 094,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 527,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 749,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 915,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 6 400,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 014,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 37,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 5 816,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 058,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 247,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 099,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 882,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 109 856,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 439,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 347,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 846,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Материалы | 61008 | 202,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 190,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 963,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 39,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 362,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 49 180,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 818,0000 | |
| Расходы | 70606 | 37 894,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 24 375,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 186,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 73 567,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 650,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 690 795,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 429 618,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 305,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 14 917,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 43 381,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 7 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 964 707,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 143,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 993,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 46,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 922,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 60,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 149,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 156,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 523 260,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 668 595,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 573 140,6009 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 573 140,6009 | |
Страница была полезной?