Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 90 609,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 42 366,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 635 917,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 599,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 744,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 349,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 000,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 791,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 734,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 834,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 540 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 440,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 563,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 32,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 36,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 138,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 511 189,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 511 189,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 254 431,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 315 500,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 919 475,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 196 271,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 905 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 21 245,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31701 | 203 112,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 405 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 935 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 741 000,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 292 469,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 145,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 821,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 72 590,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 063 904,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62 337,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 317,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 023,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 270 312,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 999,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 129,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 018,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 707,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 592 755,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 615 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 98 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 511 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 746 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 758 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 622 007,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 360 062,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 671,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 210 053,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 118 451,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 28 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41 705,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 523 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 93 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 846,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 168 228,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 552 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 502 279,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 484 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 167 867,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 204 942,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 48 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 009,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 104 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 023 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 332 395,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 335 528,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 58 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 381 609,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 26 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 60 494,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 447,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 218 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 88 272,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 235,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 963,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 45 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 061,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 185 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 53 122,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 125 393,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 260 444,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 28,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 536,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 361,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 438,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76 392,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65 668,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 288,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 457 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 841,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 506,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 51 034,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 132,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 66 698,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 234 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 38 268,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 193,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 985 070,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 782 736,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 510 149,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 143 376,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 42 366,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 90 609,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 30 376,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 66 231,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 733 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 4 043,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 37 781,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 9 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 112,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 415,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 808,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 298,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 174 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 446 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 553,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 628,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 014,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 700,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 839,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 247,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 133,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 783,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 611,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 671,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 869,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 850,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 516,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 099,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 177 458,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 417 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 696,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 068,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 549,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 82,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 999,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 278,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 569,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 278,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 808,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 841 116,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 14 702,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 936 619,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 181,0000 | |
| Расходы | 70606 | 824 099,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 18 712,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 174 381,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 238,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 102,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 5 795 454,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 921,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 706 638,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 27 916,0000 | |
| Расходы | 70706 | 5 654 865,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 43 978,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 750 907,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 28 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 181,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 129 164,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 670 387,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 243 465,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 846 110,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 673 321,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 110 758,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 242 664,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 212 376,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 115 915,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 334 750,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 204 155,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 442 682,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 550 534,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 71 796,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 19 769,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 804,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 397,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 068,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 84,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 176 794,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 712 941,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 012 391,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 958 395,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 53 996,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 911 295 897,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 910 038 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 98 624,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 158 908,0000 | |
Страница была полезной?