Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 8 994 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 589 738,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 241 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 387 225,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 880 190,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 064 882,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 974,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 98 128,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 091 562,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 051 341,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 28 968,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 216 014,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 073 436,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 008 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 365 168,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 333 052,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 671 502,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 565 433,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 847,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 185 283,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 206 449,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 317 021,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран | 30211 | 484 432,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 725,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 582 274,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 542 691,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 757,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 566,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 20,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 504 775,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 40 183,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 114 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 88 357 702,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 88 357 702,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 665,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 665,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 441 490,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 441 490,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 350 541,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 987 883,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 96 128,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 3 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 20 900 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 2 739 130,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 420 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 539 561,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 265 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 38 887,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 98 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 64 049,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 619 780,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 965 423,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 29 246 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 18 952 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 14 588 134,0000 | |
| до востребования | 31410 | 3 737 944,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 27 755,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 81 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 64 801,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 523 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 6 949 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 327 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 5 645 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 583 326,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 163 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 650 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 64 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 602,0000 | |
| до востребования | 32110 | 150 231,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 147 748,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 22 726,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 6 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 7 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 320 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 189,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 3 771,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 53,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 6 573 806,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 243,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 969 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 178 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 415 554,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 551,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 052 237,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 60 570 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 569 065,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 791 209,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 27,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 128 555,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 108 685,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 76,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 76 703,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 128,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 49,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 22 742,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 652,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 65,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28 210,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 96,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 34,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 719 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 210 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 369 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 126 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 11 200 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 220,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 238 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 028 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 851 195,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 255 941,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 915 683,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 405 747,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 757 883,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 004 046,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 006 576,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 55 595,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 771 462,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 431 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 004 804,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 786 830,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 850 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 055 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 202 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 917 046,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 934 991,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 128,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 953,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 5 793,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 413,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 375 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 744 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 200 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 924 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 027 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 289 790,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 166 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 87 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 317 453,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 77 442,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 51,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 2 000 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 77,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 95,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 43 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 289 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 526 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 35 542 222,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 296 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 477 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 667 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 139 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 15 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 565,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 190 103,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 120 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 956 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 027 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 28 809,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 997 521,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 395 746,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 633 741,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 055 951,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 596 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 70 115 961,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 235 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 826 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 18 999,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 403 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 767,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 105 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 111 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 372 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 308 998,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 379 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 129 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 831 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 596 619,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 36 587 927,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 213 783,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 837 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 930 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 17 707,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 506 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 000 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 13 887 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 14 141 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 906 156,0000 | |
| до востребования | 45607 | 552 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 629 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 93 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 548,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 35 768,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 339,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 245,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 340 014,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 263 956,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 145 213,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 710 401,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 420 169,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 757 024,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 15 024,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 262 411,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10 744,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 446 895,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 15 547,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 329 629,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 136 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 136 467,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 56 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 56 546,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 438 013,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 4 548 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 1 600 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 228 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 275 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 123 805,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 62 229,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 471 444,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 882,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 84 001,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 181 451,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 318 296,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 704,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 450 505,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 339,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 95 379,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 129,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 768 520,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 732 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 466 623,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 378 263,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 320 489,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 401 409,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 871 183,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 20 761 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 897 956,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 494 183,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 988 370,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 188 092,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 914 085,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 011 254,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 7 623 179,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 228 843,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 104 030,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 108 402,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 206 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 947,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 364 593,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 682 632,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 362 724,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 18,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 238 613,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 167,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 59 656,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 678 286,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 411 338,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 60 272,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 86 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 356,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 27 000,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 500 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 111 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 995 539,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 702 520,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 046 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 919 559,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 138 733,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 30 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2 723,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 257 594,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 144 281,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 613 708,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 346 153,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 140 087,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 357 833,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61 329,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 265 839,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 205,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 607,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 58 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 109 251,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 312,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 169 595,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 981 961,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 678,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 899,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 755,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 262 195,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 533 327,0000 | |
| Земля | 60404 | 25 599,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 643 320,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 484 628,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 482,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 226,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 667,0000 | |
| Материалы | 61008 | 96 929,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 76 126,0000 | |
| Издания | 61010 | 369,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 801,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 38 363,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 559 291,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 42,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 525 493,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 380 222,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 66 609 248,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 126 254,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 339,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 031 340,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 405 767,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 64 084 001,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 358 804,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 24 897,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 165 949,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 127 032 658,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 222 618 046,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 2 171 589,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 452,0000 | |
| Расходы | 70706 | 126 560 199,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 745 260,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 220 309 055,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 2 323 786,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 25 919,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 373 955,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 86 895,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 86 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 244,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 431 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 432,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 602 744,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 939 425,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 970,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 704,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 26,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 722,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 166,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 187 958,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 46,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 10 057,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 545 959,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 284 831 490,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 153 952,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 51 252 007,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 035 152,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 19 713 834,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 091 752,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 988 345 676,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 6 637 633,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 466 281,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 31 707 163,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 291 037,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 392,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 419 396,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 37 325,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 965 307,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80 943,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 064,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 151 780,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 436,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 383 989 161,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 062 970 955,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 718 091,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 280 888,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 13 042,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 181 119,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 336 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 924 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 32 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 612 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 149 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 184 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 144 991,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 13 331,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 086 692,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 424 510,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 864 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 401 460,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 13 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 283 910,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 844 226,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 38 213,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 250 888,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 880 570,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 290 840,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 6 506,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 965 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 899 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 912 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 13 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 701 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 14 006 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 217 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 492 791,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 027 740,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 098 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 31 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 252 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 198 303,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 776 156,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 27 533,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 793,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 262 012 674,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 483 944 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 314 946 670,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 001 844,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 532 345,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 325 589 336,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 43,0000 | |
Страница была полезной?