Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 7 889,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 850,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 155,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 540,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 517,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 629,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 528,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 067,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 120,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 630,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 720 182,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 720 182,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 944 402,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 944 402,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 130,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 77,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 26 079,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 334,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 339 929,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 099,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 011,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 330,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 92 842,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 006,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 858,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 594,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 468,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 912,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 147 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 343 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 640 607,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 874,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 557,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 338,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 59,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 216 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 338,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 22 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 193 575,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 17 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 330,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 93 052,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 089 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 502 457,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 50 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 237 604,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 144 858,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 994,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 234 059,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 215,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 341,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 651,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 757,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 514,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 86,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 335,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 266,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 578,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 673,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 480,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 521,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 817,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 887,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 771,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 987,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7 889,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 133 733,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 307,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 71 177,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 78 856,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 541 340,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 94 328,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 753,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 165,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 86,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 622,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 292,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 566,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 035,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 93 621,0000 | |
| Земля | 60404 | 150,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 568,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 174,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
| Материалы | 61008 | 196,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 797,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 54,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 711,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 230,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 193 254,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 826,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 205 587,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 145 321,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 254 363,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 933,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 301 051,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 944,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 266 913,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 194 762,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 297 905,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 23 808,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 498,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 258 217,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 243 169,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 714,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 285 394,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 130 182,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 926,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 186 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 863 253,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 202 651,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 609,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 985,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 549 951,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 772 724,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 175 461,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 175 461,0000 | |
Страница была полезной?