Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 149,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 803,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 12 026,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 221 017,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 239 176,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 804 689,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 93,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 213 899,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 438,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 831 510,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 124 774,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 118 819,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 107 591,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 610,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 711,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 536,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 177,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 621,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 022,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 030,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 341,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 506,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 353,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 30 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 6 800 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 632 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 650 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 70 829,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 753 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 267 687,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 365 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 65 340,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 23 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 105 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 570 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 375 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 352 089,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 017 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 102 702,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 43 631,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 75 543,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 871,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 21 249,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 261,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 578,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 884,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 909 558,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 77 531,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 232,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36 466,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 600 061,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 580,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 438,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 453,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 45 664,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 138 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 315 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 101 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 384 295,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200 747,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 264 917,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 62 670,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 191 961,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 51 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 589 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 193 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 166 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 633 243,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 822 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 281,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 61,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 561,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 571,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 148 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 354,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 332,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 600,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 661,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 810 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 390 810,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 828 565,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 651 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 222 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 756 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 599 021,0000 | |
| до востребования | 45209 | 118 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 935 025,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 595,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 28 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 81 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 899 818,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 375 555,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 133 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 348 934,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 137 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 361 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 569,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 29 144,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 81 550,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 613,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 925,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 59 892,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 103 311,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 301,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 108,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 33 035,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 308,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 55 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 371 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 297 971,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 12 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 186,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 5 952,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 201 508,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 1 115 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 34 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 760,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 40 111,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 288 784,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 380 701,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 213 733,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 579,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 166,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 097,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211 350,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 313 926,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 289 076,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 5 092,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 112 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 31 098,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 371 537,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 121 364,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 072,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 381 645,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 647 335,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 880 673,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 104 949,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 129 165,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 505 237,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 121 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 88 412,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 14 630,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 942,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 2 144,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 59 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 59 462,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 660,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 36 479,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 14 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 203 323,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 456 281,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 245 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 019,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 282 590,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 745,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 546,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 094,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 925 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 491 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 361,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 125 648,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 44 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26 764,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 630,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 61 000,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 207,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 894,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 158,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 625,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 172 340,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 449,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 227,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 541,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 24,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 744 661,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 157 927,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 106,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 315,0000 | |
| Материалы | 61008 | 62,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 789,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 20 807,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 134,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 62,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 337,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 214 809,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 072,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 320 081,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 950,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 146 265,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 154,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 261 674,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 333,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 19 611,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 24 964 536,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 66 238,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 12 347 736,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 26,0000 | |
| Расходы | 70706 | 23 961 985,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 110 275,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 12 416 079,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 23,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 505,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 201 948,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 717 410,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 52,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 429,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 633 575,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 185 014,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 39 663 757,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 115 110,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 294 268,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 911 699,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 107 809,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 907 945,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 097 391,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 154 581 134,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 464 027,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 117 481,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 381,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6 137,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 180 308,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 131,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 927,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 321,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 556,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 458 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 164 557 943,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 435 676,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 719 966,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 60 497,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 196,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 439 479,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 726 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 69 731,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 059,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 225 865 107,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 717 410,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 148,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 178 453 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 925 986,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 489 122,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 717 410,0000 | |
Страница была полезной?