Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 189 750,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 6 032,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 463,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 140 524,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 30 371,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 158,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 147 205,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 779,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 290 588,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 976,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 344,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 750,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 430,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 430,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 152 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 88 141,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 64 436,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 33,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 501 449,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 472 965,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 093,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 253,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 413,0000 | |
Физические лица | 40817 | 23 497,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 724,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 680,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 471,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 706,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 098,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 167,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 622,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 193 224,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 759,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 615,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 37,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 128,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 28,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 483,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 987,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 129,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 27 041,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 60 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 60 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 43 760,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 274 761,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 277 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 580 611,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 070,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 76 737,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 344,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 559,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 797,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 788,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 099,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 13 382,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 13 812,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 250,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 57,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 653,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 525,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 186 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 197,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 470,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 185,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 739,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 111,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 46 411,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 73 973,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 329 296,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 946,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 32 511,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 24 742,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 201 585,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 48 022,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 621,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 16 930,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 6 032,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 60 135,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 47 640,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 151 535,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 214,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 596,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 104,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 298,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 520,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 013,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 486,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 125,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 214,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 39 032,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 406,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 201,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 385,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 530 957,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 38 122,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 195 884,0000 | |
Расходы | 70606 | 2 445 688,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 56 005,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 206 210,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 922,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 013,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 399 956,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 14 386,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 894 785,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 739,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 19 669,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 880,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 379,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 881,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 434 011,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 970 618,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 261 433,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 413,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 268 846,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 666 157 390,3848 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 666 102 916,3848 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54 500,0000 |
Страница была полезной?