Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 147 001,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 949 028,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 360 212,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 26,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 540,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 258 811,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 260 990,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 311,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 136 393,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 115 354,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 207 040,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 130 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 398 800,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 691 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 739,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 390,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 024,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 106,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 589 084,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 473,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 238,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 23 423,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 72 251,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 81 003,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43 940,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22 031,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 22 031,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 3 820 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 150 310,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 235 398,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 65 224,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 410 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 663 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 310 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 44 071,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 550 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 595 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 028 314,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 881 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 616 988,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 264 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 17 628,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 26 619,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 14 690,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 273 538,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 044 965,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 698,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 998,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 355 301,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 070 999,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 144 929,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 361,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 548 757,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 204 460,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 926,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 307,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 7 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 185 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 269 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 110 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 214 890,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 238 476,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 507 286,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 390 514,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 778 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 213 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 095 970,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 67 976,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 896,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 38 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 105 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 116 470,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 7 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 60,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 2 604 245,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 37,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 246 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 409 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 994 987,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 312 928,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 30 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 160 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 932 921,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 328,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 558 449,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 934 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 470 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 423 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 867 643,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 197 556,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 408,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 342 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 81 908,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 484 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 681 488,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 509 841,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 68 635,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 610 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 21 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 292,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 544,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 281 801,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 53 453,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 124 439,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 035 433,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 695,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 368,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56 134,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 552,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 520 666,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 124 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 262,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 51 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 742,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 347 927,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 85,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 488 406,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 149 989,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 250 250,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 625 190,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 534 898,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 112 608,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 502,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 173 501,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 204 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 178 722,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 227 467,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 183 628,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 79 718,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 626 211,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 367 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 49 751,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 501 875,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 94 238,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 312 073,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 60 447,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 21 472,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 921 260,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 392 733,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 793 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 239 563,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 229,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 449 989,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 68,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 540,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 26,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 281 684,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 471,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 517 281,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 41 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 19 254,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 959 880,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 60 198,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 217,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 190 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 507 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 73 496,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 112 555,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 249,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 274,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 24 096,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 128 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 574,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 45 400,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 119,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 881,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 764,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37 590,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 627 435,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 32,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 59 239,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 202 779,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 89 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115 080,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 997 109,0000 | |
| Земля | 60404 | 188 084,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 420 784,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 282 166,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 444,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 454,0000 | |
| Материалы | 61008 | 812,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 486,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 371,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 32 972,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 108 621,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 69 373 153,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 21 701,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 355 554,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 195,0000 | |
| Расходы | 70606 | 69 014 910,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 300 011,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 880 942,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4 821,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 602 070,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 46 961,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 505,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 743 235,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 537,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 942 186,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 685 911,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 153,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 067,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 167,0000 | |
| Бланки | 91207 | 119,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 19 748,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 994 752,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 649 483,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 281 087,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 571 397,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 261 561,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 851 557,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 280 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 540 087,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 209 820 996,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 13 805 500,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 545 217,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 98 683,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 420 689,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 155 262,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 708 851,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 231 653 345,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 271 189,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 945 374,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 045 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 327 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 94 089,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 973 027,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 703 246,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 274,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 820,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 346 120,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 943 294,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 041 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 114 803,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 973 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 820,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 309 599,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 321 992,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 18 051,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 290 601,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 208,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 561 396 108,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 041 908 146,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 300 427 957,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 310 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 208 749 905,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 293,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?