Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 57 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 183 905,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 275,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 269 163,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 58 052,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 67 308,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 548,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 428 187,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 057 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 656 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 321 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 482 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 161,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 836,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 388,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 100,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 116,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 37 559,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 804 413,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 804 413,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 830 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 830 820,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 315,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 427,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 114 576,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 4 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 26 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 333 253,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 177 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 4 177 374,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 634 364,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 800 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 271 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 552 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 380 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 4 177 374,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 392 882,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 055,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 869,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 350,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 108 111,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 566 839,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 878 131,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 171 434,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 121 386,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 588 343,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 458,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 177,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 289,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8 177,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 864,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 702,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 428 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 650 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 550 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 56 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 206 315,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 58 720,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 681 504,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 441,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 920 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 869,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 48 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 147 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 330 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 463 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 035 077,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 997,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 96 158,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 86 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 166 603,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 2 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 6 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 52 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 927 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 800 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 240 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 467,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 491 678,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 936 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 551 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 313 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 230 342,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 622 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 565 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 402,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 152 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 989 223,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41 345,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 148 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 097 994,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 655 588,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 96 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 271 082,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 699,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 949 720,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45 143,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 144 561,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 877 656,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25 493,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 299,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22 807,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 31 271,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 35 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 891,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 27 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5 797,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 96 450,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 269,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 141,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 785,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 316 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 311 654,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 194 888,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 442 753,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 66 127,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 127 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 949,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 519,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 41 603,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 494 659,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 85 282,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 808,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 70 702,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 185 812,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 68 008,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 153,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 515 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 57 982,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 867 727,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 405 602,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 356 401,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 657 971,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 277 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 191,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 803 720,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 632 536,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 102 447,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 820 580,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 106 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 111 523,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 443,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 132 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 332 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 295 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 806,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 229,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 145 802,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 145 786,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 253,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 188 113,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 753,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 302,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 138 869,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 540,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 988,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29 427,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 631 227,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 175 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 227,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 51,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 640,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 696,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 483,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 013,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 366 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 165 314,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 36 697 872,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 090 962,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 292 491,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 779 545,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 131,0000 | |
| Расходы | 70606 | 36 231 158,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 241 291,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 172 126,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 706 752,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 119,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 179 420,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 520 208,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 300,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 879 200,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 399,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 85,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 465 804,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 53 779 645,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 44 248,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 103 512,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 144 854,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 100 819,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 867 243,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 39 525 668,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 405 536,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 188 954,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 596,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 414 464,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 276,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 151 327,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 674,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 085 897,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 891 331,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 289 736,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 107 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 285 256,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 107 999,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 480,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 661,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 299 787 853,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 298 283 378,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 325 716,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 179 420,0000 | |
Страница была полезной?