Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Регистрационный номер
3245
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 254 005,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 260 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 69 499,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 79 719,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 847,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 893,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 346,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 353 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 114 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 711,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 493,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 207,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 150,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 83 065,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 947,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 031,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 031,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 302,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 302,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 336,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 669,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 181 093,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 009,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 196 830,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 5 256,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 662,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 652,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 003 240,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 916,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 171,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 361,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 681,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 979,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 339 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 132 520,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 242,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 350,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 32 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 26 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 120,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 498 973,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 316 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 656,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 125 396,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 211,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 943,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 800,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 273,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 13 551,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 554,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 179,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 159,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 157,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 996,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 744,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 87 957,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 47 510,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 856,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 126,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 128 457,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 210 322,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 69 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 17 076,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 26 063,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 24 572,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 687,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 943,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 560,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 035,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 365,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 359,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 608,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 846,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 106,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 073,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 355,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 326,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 227,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 042,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 176,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 910,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 672,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 747 666,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 132,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 117 646,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2,0000 | |
| Расходы | 70606 | 673 963,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 40 428,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 128 000,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 82 472,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 653,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 29 983,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 95 324,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 550 339,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 241,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 24 977,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 43 852,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 943 834,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 50 946,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 469,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 905,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 787 679,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 083 378,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 229 347,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 883,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 562,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 127,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 549,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 229 474,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 111,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 5 563,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 320,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 83 842 597,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 842 597,0000 | |
Страница была полезной?