Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 57 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 150 810,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 077,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 260 021,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 506,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 61 435,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 070,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 031 358,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 959 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 248 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 690 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 194 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 273,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 935,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 180,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 100,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 269,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 22 559,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 792 192,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 792 192,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 971 615,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 971 615,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 290,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 415,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 168 233,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 5 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 354 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 24 774,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 451 326,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 157 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 446 882,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 498 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 843 193,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 180 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 530 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 327 150,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 385 492,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 424,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 822,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 15 614,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 293 060,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 847 887,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 593 127,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 182 760,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 461 348,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 613 194,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22 621,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 577,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 950,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6 643,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 797,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 756,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 2 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 13 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 65 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 688 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 495 666,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 765 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 85 190,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 220 236,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 117 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 532 916,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 380 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 920 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 869,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 99 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 263 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 468 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 087 159,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 951,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 26 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 182 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 160 751,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 163,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 875,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 666 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 256 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 204 216,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 222 709,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 466 222,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 858 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 056 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 260 952,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 783 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 801 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 139,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 182 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 035 260,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 811,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 166 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 248 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 773 914,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 100 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 262 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 7 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 724,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 780 396,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 096,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 125 889,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 690 433,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24 293,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19 234,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 24 903,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 48 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 925,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 26 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5 574,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 121 218,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 330 368,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95 088,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 964,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 246 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 353 683,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 131 871,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 289 423,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 66 546,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 132 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22 044,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 110,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 180 238,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 328 079,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 92 124,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 10 682,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 65 202,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 222 118,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 88 269,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 571,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 515 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 53 862,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 119 462,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 114 267,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 124 598,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 487 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 276 229,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 815 866,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 973 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40 793,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 820 580,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 106 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 108 963,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 506,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 322 927,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 654 409,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 797,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 229,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 91 911,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 60 585,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 920,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 205 916,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 200,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 973,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 049,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 177 737,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 248,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 860,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 986,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 621 505,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 167 603,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 586,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 547,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 704,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 530,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 065,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 362 491,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 165 307,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 32 731 304,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 949 419,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 508 518,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 676 912,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 131,0000 | |
| Расходы | 70606 | 32 234 424,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 076 822,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 397 425,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 655 143,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 602,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 179 420,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 688 457,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 737,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 846 009,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 671,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 76,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 611 371,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 53 881 525,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 65 216,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 220 222,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 146 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 937 237,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 867 243,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 39 699 236,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 402 921,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 193 665,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 778,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 280 535,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 284,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 138 328,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 653,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 174 765,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 48 178 868,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 870 550,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 347 000,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 122 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 122 987,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 424,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 22 437,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 868 881,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 350 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 133 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 133 246,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 856,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 753,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 489,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 303 660 910,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 302 191 220,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 290 759,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 179 420,0000 | |
Страница была полезной?