Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2425
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 33 031,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 280,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 655,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 216,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 175,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 591,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 398,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 184,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 61 957,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 928,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 543,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 524,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 016,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 821,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 105,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 276,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 648,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 279,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 200,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 132,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 108,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 22,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 71,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 600,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 409,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 381,0000 | |
| Земля | 60404 | 365,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 502,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 91,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 552,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 334,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 105,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 109 800,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 191,0000 | |
| Расходы | 70606 | 93 623,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 179,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 910 655,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 627,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 839,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 167 583,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 463,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 493,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 118 968,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 787,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 716,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 734,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 180 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 064 360,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?