Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 067 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 949 028,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 064 642,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 422,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 177,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 258 811,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 807 745,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 474,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 122 402,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 181 462,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 536 334,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 675 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 332 609,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 259 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 394 049,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 444 832,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 27 471,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 568,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 043,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 289,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 477,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 280 955,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 238 142,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 74 537,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 457,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 457,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 981,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 59 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 362 869,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 584 257,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 402 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 557 941,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 478 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 224 673,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 850 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 570,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 499 191,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 872 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 368 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 737 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 516 115,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 221 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 18 433,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 147,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 288,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 705 214,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 073,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 218,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 136 274,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 635 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 251,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 86 104,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 176 130,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 282 903,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 581,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 158 265,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 412,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 035,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 67 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 135 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 459 983,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 482 844,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 210 445,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 623 544,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 460 525,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 54 008,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 164 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 224 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 280 016,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 131 285,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 40 459,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 114 381,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 148,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 60,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 281 507,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 37,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 274 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 326 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 19 004,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 128,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 44 974,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 301 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 111 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 71 748,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 201 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 339 002,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 996 812,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 651 588,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 618 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 234 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 226 909,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 181 078,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 213 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 21 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 443,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 57 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 106 549,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 332 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 676 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 082 839,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 669 692,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 73 039,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 55 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 473 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 18 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 554,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 21,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 190 799,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 40 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 895 596,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 764 582,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 282,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 659,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 36 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 14 929,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 476 515,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 478 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 956,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 84 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 17 415,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 834 474,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 71,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 124 941,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 647 968,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 635 777,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 184 520,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 435 270,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 636,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36 879,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 160 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 154 149,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 367 817,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 190 967,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 99 286,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 491 184,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 834 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 27 424,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 540 960,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 75 951,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 29 677,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 562 519,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 535 842,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 77 373,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 479 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 68,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 177,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 5 422,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 120,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 471,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 500 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 475,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 569 074,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 155 288,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 359 928,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 761 299,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 262 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 095,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 101 126,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 631,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 50 684,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 128 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 138,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 068,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 71,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 668,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 489,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32 520,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 903 146,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 28,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 70 216,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 174 762,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 123 970,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 681 731,0000 | |
| Земля | 60404 | 177 798,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 371 651,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 200 980,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 942,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 734,0000 | |
| Материалы | 61008 | 847,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 189,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 638,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 898,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 27 216,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 876,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 282,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 014 487,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 339 040,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 138,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 968 092,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 86 302,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 268 154,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 148 944,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 41 304,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 075 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 050,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 532 202,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 256 434,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 940,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 154 745,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 165,0000 | |
| Бланки | 91207 | 89,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 19 146,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 281 573,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 33 919 617,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 997 295,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 594 811,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 75 529,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 505 496,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 165 992,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 199 278 494,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 568 445,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 920 088,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 93 333,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 53,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 323 442,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 196,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 161 647,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 912,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 467 985,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 220 689 181,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 280 379,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 513 724,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 863 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 490 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 93 726,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 8 422 527,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 5 266,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 252 411,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 262 091,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 492 059,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 866 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 402 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 92 621,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 422 166,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 027 369,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 586,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 351 204,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 120,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 648 407 307,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 853 521 516,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 551 934 271,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 330 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 232 190 570,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 430 926,0000 | |
Страница была полезной?