Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2839
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 436 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 471 970,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 530 747,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 97 598,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 59 384,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 080,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 010,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 140,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 127 901,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 199,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 78 142,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 803,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 502,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 323,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 832,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 832,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 819,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 373,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 380 876,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 351 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 66 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 69 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 33 272,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 4 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 88 973,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 117 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 16,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 46 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 625,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 884,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 87 916,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 616,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 491 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 623,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 579,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 876,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 311 625,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 564,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 219,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 104,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 66,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 103 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 330 468,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 812,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 553,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 115,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 767,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 988,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 301,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 324,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 171 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 370 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 999 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 506 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 220 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 52 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 753,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 636,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 166,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 100 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 100 581,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 746,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 46 551,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 46 536,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 411,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 681,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 199,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 541,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 435,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 749,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 159,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 3 784,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 5,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 59,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 518,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 595,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 300,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 195 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 953,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 206,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 42 517,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 461,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 015,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 1 197,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 16 511,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 16 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 28 721,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 76 998,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 209 824,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 321 942,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 122 985,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 655,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 394,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 228,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 28 246,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 872,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 136,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 51,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 122,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 245,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 850,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 427,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 616 038,0000 | |
| Земля | 60404 | 76,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 99 227,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 40,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 130,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 532,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45 810,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 896 976,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 209 796,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 724 891,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 300,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 211 063,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 849,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 20 928,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 628,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 366,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 39,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 732,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 125 136,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 250 073,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 237,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 64 259,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 922 529,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 880,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 122 565,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 102 864,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 117 228,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 058 544,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 046,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 472,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 312,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 389,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 767,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 254 569,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 593 476,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 69 575,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 574 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 373 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 576 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 355 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 34 830,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 918,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 99 267,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 69 586,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 576 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 407 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 574 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 358 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 96 676,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 304,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 918,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 554 250 641,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 215 363 147,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 572 301,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 231 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 323 084 265,0000 | |
Страница была полезной?