Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 067 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 949 028,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 064 642,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 796,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 258 811,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 866 858,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 473,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 97 904,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 128 261,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 969 986,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 269 279,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 512 027,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 509 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 358 726,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 429 129,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 578,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 333,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 58,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 024,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 673,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 192 854,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 110 797,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 84 236,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 344,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 344,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 173 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 206 845,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 411 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 584 257,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 117 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 341 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 562 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 463 444,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 569 991,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 151 837,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 58 168,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 423 066,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 570,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 11 723,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 820 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 586 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 468 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 492 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 211 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 17 584,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 141,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 723,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 622 847,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 728,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 237 613,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 520 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 107 962,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 552,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 151 558,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 280 926,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 508,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 158 265,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 995,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 703,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 220 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 137 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 225 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 617 165,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 022 603,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 201 442,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 622 875,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 493 771,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 14 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 188 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 259 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 208 960,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 132 613,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 28 570,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 62,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 38 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 102 106,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 948,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 60,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 442 771,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 832,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 37,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 261 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 991 081,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 94 974,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 260 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 41 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 125 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 76 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 204 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 961,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 397 292,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 054 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 618 174,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 581 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 052 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 062 458,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 178 290,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 183 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 91,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 414,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 314 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 807,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 641 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 038 132,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 549 693,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 73 433,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 52 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 492 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 18 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 189,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 549,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 195 477,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 39 451,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 832 226,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 751 910,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 260,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 544,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 34 718,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 676,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 122 362,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 156 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 813,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 71 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 15 138,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 847 128,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 121 685,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 437 966,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 606 474,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 171 742,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 076,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 361,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41 389,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 176 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 151 471,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 323 110,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 153 366,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 102 137,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 502 619,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 847 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 25 558,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 511 650,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 162 086,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 29 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 367,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 343,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 531 778,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 41 572,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 7 408,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 480 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 68,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 115,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 8 796,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 117,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 692,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 569 074,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 261,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 140 312,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 459 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 914 085,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 286 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 095,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 523,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 632,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 81 980,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 128 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 126,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 317,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 352,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 835,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 891 315,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 28,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 68 891,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 174 744,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 65 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 135 720,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 666 489,0000 | |
| Земля | 60404 | 177 798,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 359 240,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 201 759,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 816,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 260,0000 | |
| Материалы | 61008 | 978,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 217,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 638,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 742,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 24 484,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 335,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 95 389,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 519,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 053 926,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 751,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 950 708,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 44,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 199 680,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 42 939,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 711 900,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 075 944,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 41 636,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 433,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 083 501,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 750,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 508 531,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 616 628,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 867,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 74 873,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 165,0000 | |
| Бланки | 91207 | 92,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 037,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 360 733,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 155 282,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 544 888,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 748 814,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 99 643,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 699 097,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 165 992,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 199 961 031,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 040 031,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 954 762,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 92 265,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 297 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 032,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 160 926,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 875,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 701 053,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 040 790,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 304 567,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 184 012,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 378 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 030 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 438 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 687 348,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 131 006,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 291 224,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 300 689,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 189 959,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 378 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 131 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 489 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 687 074,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 026 327,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 648,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 238 074,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 722 187 317,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 611 483 503,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 845 419 796,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 309 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 254 543 972,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 430 926,0000 | |
Страница была полезной?