Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 825,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 96 777,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 21 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 147,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 270 832,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 655,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 61 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 761,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 048,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 303,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 460,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 011,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 699,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 239 593,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 39 877,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 307 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 469,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 53 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 125 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 197 041,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 233,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 149 207,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 542,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 564,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63 830,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 28,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 332,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 332,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 954,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 164 201,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 626,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 350 667,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 809,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 588,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 446,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 61,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 590,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 89,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 607,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 677,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 956,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 706,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 306,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 829,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 414,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 731,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 400,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 41 911,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 977,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 243,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 765,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 105,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 176,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 233,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 660,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 27,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 300,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 600,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 299,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 157,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 64 914,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 511,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 346,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 127 730,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 243,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 223 033,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 161 604,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 977,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 224 396,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 193,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 105 374,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 048 688,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 010,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 804,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 203 707,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 380,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 086,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 065 882,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 318 362,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 031,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 027,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 035,0000 | |
Страница была полезной?