Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 067 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 949 028,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 064 642,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 21 782,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 25,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 258 811,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 882 423,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 396,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 91 497,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 98 311,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 242 023,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 757 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 076 486,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 206 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 336 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 424 855,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 576,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 291,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 996,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 928,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 410,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 297,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 353 247,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 81 919,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 325 407,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 345,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 26 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 345,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 93 815,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 204 260,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 503 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 584 257,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 815,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 117 287,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 342 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 568 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 035 908,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 421 889,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 105 101,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 579 177,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 821 005,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 11 729,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 821 005,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 821 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 234 573,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 492 603,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 211 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 17 593,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 141,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 729,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 742 187,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 662,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 070,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 151 890,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 349 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 100 436,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 110 677,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 237 876,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 270 092,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 750,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 391 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 069,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 625,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 243,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 205 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 137 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 335 526,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 016 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 707 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 644 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 437 225,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 22 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 107 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 200 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 388 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 916 593,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 138 920,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 648,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 644,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 28 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 94 846,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 992,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 60,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 238 443,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 304 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 994 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 344 241,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 85 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 210 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 666,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 433 548,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 022 885,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 217 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 136 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 835 893,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 188 607,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 450 410,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 209 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 94 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 294 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 612 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 934 210,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 371 523,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 74 751,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 49 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 461 331,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 19 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 191,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 279,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 559,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 195 859,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 39 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 795 084,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 740 141,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 396,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 338,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32 915,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 056,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 911 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 329,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 61 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 12 925,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 772 955,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 117 997,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 178 390,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 585 940,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 160 538,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 84 081,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 24 711,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 84 533,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 141 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 159 021,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 285 734,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 137 895,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 104 388,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 350 988,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 773 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 23 674,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 307 941,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 100 084,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 967,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 224,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 164 754,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 841,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 481 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 587,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 25,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 21 782,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 692,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 566 874,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 153 837,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 380 075,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 782 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 59 745,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 482,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 62 805,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 128 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 919,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 205,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 613,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30 045,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 917 466,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 28,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 68 759,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 94,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 64 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 138 074,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 497 589,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 346 602,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 356 479,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 690,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 247,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 082,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 017,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 727,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21 727,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 829,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 87 408,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 732,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 196 667,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 024,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 167 859,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 44,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 327 844,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 807,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 985 546,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 169 988,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 42 043,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 825,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 896 985,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 333,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 493 980,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 411 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 742 415,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 895,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 65 667,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 91,0000 | |
| Бланки | 91207 | 161,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 396,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 199 470,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 35 501 481,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 469 944,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 670 039,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 73 365,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 504 738,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 165 992,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 217 645 477,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 023 398,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 755 937,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 91 090,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 293 082,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 034,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 160 934,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 877,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 510 458,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 238 931 264,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 915 359,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 313 197,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 813 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 249 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 345 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 93 726,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 81 146,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 292 196,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 914 731,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 321 531,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 813 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 458 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 397 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 94 497,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 862 787,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 642,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 239 244,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 441 187 580,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 463 147 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 806 157 116,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 301 548,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 161 148 078,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 433 126,0000 | |
Страница была полезной?