Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 441 150,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 106 708,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 956,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 987,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 66 173,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 883 432,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 108 988,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 103,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 463 725,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 770,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 076,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 258 295,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 087 228,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 075,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 210 528,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 961,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 260 055,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 42 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 174,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 319,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 587 357,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 38 254,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 83 084,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 447 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 235 797,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 574 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 355 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 546 014,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 037 114,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 237 384,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 6 884,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 308 975,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 71 215,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 81,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 782 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 174,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 362 006,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 121,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 270,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 37 294,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 69,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 171,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 561,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 414 455,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 61 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 361,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 684,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 59 236,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30 142,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 93 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 68 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 91 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 121 042,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 668 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 68 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 71 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 37 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 491 064,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 122 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 74 091,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 350,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 22 365,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 376,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 303,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 546,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 90 677,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 551,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 128 577,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 780 464,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 080,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 125,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 221 124,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 323 047,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 94 901,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 608 330,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 987,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 956,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 224,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 366,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 122,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 91,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 604,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 006,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 71,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 34,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 917,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 50 387,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 624 572,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 125,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 123 758,0000 | |
| Расходы | 70606 | 498 407,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 080,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 123 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 406,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 201 696,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 353 902,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 285 522,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 406 669,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 490,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 355,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 16 330,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 364,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 871 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 455 474,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 129 656,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 23 738,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 126 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 23 750,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 719,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 433 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 328 366,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 105 000,0000 | |
Страница была полезной?