Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 55 720,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 908 495,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 062,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 220 226,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 843,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 62 929,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 741,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 047 075,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 813 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 180 613,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 781 328,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 438 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 230,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 699 636,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 87 269,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 700,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 64,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 24 814,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 458 651,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 458 651,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 709 338,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 709 338,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 735,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 349,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 139 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 710 699,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 71 104,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 208 774,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 091 967,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 551 669,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 291 154,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 988 988,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 57 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 35 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 949 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 356,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 26 244,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 540,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 135 799,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 334 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 297 340,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 206 226,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 220 325,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 706 688,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 658,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 430,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 763,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8 902,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 102,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 110,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 9 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 12 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 9 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 53 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 642 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 568 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 095 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 618 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 357 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 840 502,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 238 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 437 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 329 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 734 872,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 932,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 199 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 946,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 127 070,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 78 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 114,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 272,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 197 540,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 550 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 414 959,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 432 489,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 377 784,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 395 628,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 733 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 846 366,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 850 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 353 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 277 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 229 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 910 659,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 43 304,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 196 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 915 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 790 027,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 101 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 209 719,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 845,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 602 264,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18 957,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 105 927,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 563 843,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 373,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 092,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13 548,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 600,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 142,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 849 714,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 791,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 718,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 417 605,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 913,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 188 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 363 890,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180 322,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 460 785,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 92 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 921,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 505,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 743 078,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 216 668,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 390 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 603,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 715,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 37 666,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 198 322,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 360 585,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 13 726,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 82 865,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 910,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 58 889,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 707 328,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 111 550,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 901 033,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 145 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 283,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 845,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 584 770,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 108 927,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 690 997,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 172 351,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 820,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 218 597,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 130 898,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 84 827,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 400 047,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 212,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 313 343,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 735,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 674,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 440,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 178 332,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 938,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 702,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 289,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 556 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 129 336,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 942,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 351,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 521,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 809,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 323,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 694,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 324 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 125,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 774 582,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 276 607,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 121 965,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 270 740,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 968,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 549 666,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 167 620,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 125 078,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 260 376,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 119,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 996 389,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 539,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 117 757,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 893,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 090 391,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 29 115 578,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 961 285,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 254 657,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 796 082,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 138 470,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 38 178 047,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 323 860,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 92 051,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 432,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 205 054,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 194,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 142 653,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 059,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 057,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 455 516,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 103 283,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 618 855,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 561 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 743 053,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 435,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 619 290,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 036 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 267 799,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 718,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 452 759 123,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 452 687 811,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 72 030,0000 | |
Страница была полезной?