Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 523,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 7 400,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 033,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 972,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 55 861,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 580,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 913,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 501,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 961,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 247,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 383,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 91 455,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 91 455,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 244 940,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 244 940,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 84 269,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 166,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 89 577,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 500,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 268,0000 | |
Физические лица | 40817 | 8 234,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 100,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 788,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 627,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50 817,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 138 367,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 422 958,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 46 977,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 151,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 103,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 777,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 696,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 606,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 703,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 306,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 986,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 353 791,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 148,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 888,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 294,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 916,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 282,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 37,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 373,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 15 845,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 22,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 366,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 10 732,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 282,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 113,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 600,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 49,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 552,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 192,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 306,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 376,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 770,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 682,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 25,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 110,0000 | |
Земля | 60404 | 266,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 253,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
Материалы | 61008 | 41,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 44,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 372,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 722,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 443,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 591,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 75 429,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 040,0000 | |
Расходы | 70606 | 71 568,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 056,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 798,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 236,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 210 338,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 248 985,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 769,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 800,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 239,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 159 738,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 10 732,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 484,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 524,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 391,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 487 655,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 251 380,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 158,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 157,0000 |
Страница была полезной?