Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 48 939,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 513,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 419,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 982,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 444,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 734,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 098,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 80 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 483,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 778,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 984,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 226 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 87 542,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 955,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 17 266,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 53 993,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 79 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 334,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 708,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 109 644,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 542,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 361,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 40,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 067,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 618,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 117,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 60,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 60,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 055,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 68,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 822,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 938,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 797,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 17 651,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 302,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 914,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 805,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 956,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 296,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 061,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 456,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 167,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 74,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 206,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 488,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 77 614,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 873,0000 | |
| Расходы | 70606 | 75 379,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 302,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 702,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36 519,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 636,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 979 635,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 11 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 475,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 129 245,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 415 126,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 201,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 75 061,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 171,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 553,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 297,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 087 671,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 626 749,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 033,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 745,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 290,0000 | |
Страница была полезной?