Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН"
Регистрационный номер
2568
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 110 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 342,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 683,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 970,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 148,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 149,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 279,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 168,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 571,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 68,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 183,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 33 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 423,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 739,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 289,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31 603,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 920,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 313,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 903,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 97 249,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 494,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 489,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 802,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 991,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 269,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 271,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 631,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 612,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 225,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 917,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 286,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 125,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 687,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 504,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 171,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 30 428,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 411,0000 | |
| Расходы | 70606 | 24 289,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 438,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 114,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 221,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 443 009,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 594,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 297 398,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 486,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 466 795,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 357 165,0000 | |
Страница была полезной?