Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "ИР-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1724
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 221 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 20 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 304,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 49 439,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 593,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 116,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 884,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 210,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 269,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 510,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 140 528,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 140 528,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 555,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 22 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 57 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 653,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 647,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 672,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 713,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 400,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 198,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 411,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 7 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 402,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 367,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 852,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 496,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 70,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 70,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 741,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 159,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 887,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 781,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 798,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 51,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 572,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 141,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 927,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 753,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 128,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 184,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 25,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 129,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 120,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 081,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 760,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 835,0000 | |
| Земля | 60404 | 97,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 127,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 90,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 262,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 700,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 769,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 316,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 323,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 937,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 487,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 184,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 433,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 305,0000 | |
| Расходы | 70606 | 34 165,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 433,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 755,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 276,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 433,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 258,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 989,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 272 316,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 100,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 35,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 22 563,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 90 644,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20 192,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 956,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 391,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 305 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 192 657,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 105 674,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 65 674,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 40 000,0000 | |
Страница была полезной?