Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 524 679,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 8 113,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 971 320,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 555 759,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 099,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 472,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 773 845,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 72 404,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 661 332,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 346 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 100 317,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 79,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 370 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 207,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 708 247,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 197 302,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 11 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 372,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 927,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 093,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 71 009,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 112 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 750 407,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 750 407,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 323 002,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 323 002,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 004,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 649,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 130 530,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 304 810,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 858 811,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 342 607,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 8 828 623,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 4 527 508,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 810 000,0000 | |
| до востребования | 32110 | 291 272,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 74 052,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 390,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 592,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 28 201,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 462,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 42 147,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 480,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 776 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 766 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 158 623,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 292 914,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 484 664,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 073 119,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 32 212,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 409,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 135,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 807,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 118,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 006,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 155 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 333 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 295 113,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 129,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 327 086,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 173 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 735 817,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 835 054,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 929 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 396,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 324 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 229 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 063 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 127 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 831 403,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 034,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 732,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 390,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 482 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 028 975,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 326 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 303 758,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 305 780,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 088 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 193 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 642 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 665 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 63 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 857 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 590 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22 367,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 856 354,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 337 123,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 998 796,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 214 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 602 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 126 608,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 285 370,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 430,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 819 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 530 704,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 878,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 42 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20 850,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 304 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 52 137,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 316,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 80 009,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 13 215,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 135 094,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 543,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 411,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 319,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63 202,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 640 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 368 637,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 344 657,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 210 447,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 817 702,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 404 914,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 34 955,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 37 428,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 538 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 150 130,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 36 515,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 67,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 676,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 39 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 41 788,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 624,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 756,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 243 711,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 246 188,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 434 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 565,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86 102,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 595,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 961,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37 860,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154 607,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 851,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 476,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 711,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 962,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65 895,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 507,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 290 277,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 171 090,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 408,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 769,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 611 017,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 347,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 516 116,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 870 791,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 053,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 046,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 858,0000 | |
| Издания | 61010 | 918,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 191,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 548,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 277 785,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 875 797,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 997,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 826,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 586 367,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 212 270,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 718 201,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 739 465,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 238 199,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 716 896,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 620 308,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 536,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 239 476,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 97 626,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 215,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 927,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 257,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 266,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 623 064,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 062 824,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 374 862,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 234,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 188 468,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 786 332,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 418,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 584,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 570 054,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 389 018,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 700 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 46 198,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 120 242,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 237 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 727 989,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 000 824,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 427 186,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 858,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 005 077,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 424 408,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 63,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 320,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 663,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 381 194,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 223 071,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 941 465,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?