Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 53 124,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 050 597,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 074,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 191 526,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 936,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 76 472,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 884 853,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 506 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 245 803,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 754 349,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 376 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 427 691,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 74 457,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 185,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 055,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 65,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 486,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 946 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 946 856,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 067 733,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 067 733,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 277,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32 544,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 749 479,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 26 924,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 340 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 808 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 985 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 60 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 187 080,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 367 146,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 832 198,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 225 798,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 45 309,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 962 553,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 351 250,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 144 675,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 350 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 44 156,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 979 056,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 137,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 35 841,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 397,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 929 278,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 674 360,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 366 112,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 228 812,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 50 998,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 557 555,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 808,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 070,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 320,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 520,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 373,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 086,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 592 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 43 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 496 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 441 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300 451,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 435 315,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 132 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 151 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 414 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 135 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 421 814,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 313,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 199 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 851,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 235 944,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 80 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 1 143,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 47 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 6 775 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 863 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 550 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 245 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 294 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 400 585,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 986 662,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 774 677,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 160 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 608 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 743 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 486 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 371 631,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 631,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 209 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 688 413,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 216 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 644 332,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 220 970,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 93 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 179 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 936,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 395 157,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 93 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 464 425,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 914,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 343,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 508,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84 768,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 611,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 72 618,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37 768,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 687,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 139 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 201 371,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 147 432,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 223 030,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 76 335,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 021 903,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 425 737,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 245 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 525,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 755,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 56 350,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 467 728,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 240 750,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 18 072,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 28 015,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 125 112,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 17 022,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 996,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 95 905,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 194 707,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 865 457,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 905 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 258,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 174 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 510 250,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 273 634,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 718,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 746 424,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 114 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300 676,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 612,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 194 701,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 74 240,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 400 047,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 677,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 254,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 628,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 518,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 896,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118 274,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 780,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 623,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 413,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 506 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 102 887,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 000,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 358,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 011,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 864,0000 | |
| Издания | 61010 | 94,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 401,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 300 725,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 224 869,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 79 747,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 491 938,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 462 534,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 98 274,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 231 169,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 70 768,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 77,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 469 734,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 91 101,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 229 630,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 27 819,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 234 064,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 559,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 907 076,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 155,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 56,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 266 585,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 352 229,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 24 200,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 932 370,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 314 127,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 193 140,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 95 704,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 30 048 255,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 293 328,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 603,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 074 682,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 159,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 242 822,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 073,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 507,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 157 492,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 878 215,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 839 445,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 45 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 839 431,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 45 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 74 335 771,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 335 829,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20,0000 | |
Страница была полезной?