Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 067 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 914 089,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 064 642,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 307,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 824 994,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 000 795,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 228,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 98 638,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 161 976,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 938 422,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 879 050,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 356 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 004 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 193 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 324 692,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 574,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 977,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 076,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 621,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 375 190,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30405 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 201 026,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 159 618,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 27 965,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 120 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 702 238,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 345 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 590 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 327,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 116 910,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 156 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 73 429,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 206 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 620 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 60 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 223 820,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 24 476,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 489 528,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 367 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 514 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 220 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 7 343,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 147,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 354 788,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 315,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 142 175,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 228 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 025,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 920,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 162 449,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 247 374,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 545,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 829,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 685,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 909,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 184 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 148 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 126 431,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 164 609,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 279 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 466 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 201 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 426 978,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 130 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 345 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 573 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 760 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 037 230,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 218 045,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 873,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 251,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 152,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 980,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 802,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 876,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 32 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 42 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62 283,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 217 894,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 761 435,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 833,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 006,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 615 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 116 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 56 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 154 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 257 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 203 604,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 046 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 130 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 441 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 509 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 789 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 037 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 309 569,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 81 920,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 118 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 576 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 569 935,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 290 686,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 77 714,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 48 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 436 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 21 294,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 18 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 363,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 26,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 281 826,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 620 956,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 665 153,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 129,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13 033,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 747,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 806 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 1 171 750,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 32 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6 850,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 594 565,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 114 244,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 069 446,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 524 171,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 249,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 414,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 494,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51 126,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 121 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 283 483,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 363 194,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 157 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 58 858,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 173 390,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 594 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39 868,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 305 625,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 200,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 378 867,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 102 071,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 241 648,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 14 428,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 049,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 11,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 307,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 692,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 415 311,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 725 071,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 825 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 708 687,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 056,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 40 823,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 095,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 96 233,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 976 951,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 962,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 573,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 790,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 946,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 506,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 450 938,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 39 995,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 89 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 171 788,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 428 188,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 284 367,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 326 413,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 062,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 999,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 902,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 035,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 291,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 582,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 121 948,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 575 379,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 295 381,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 789 920,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 29,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 565 407,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 24 628,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 782 903,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 227 614,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 41 241,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 6 386,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 306 316,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 062,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 526 201,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 829,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 596 114,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 051,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 53 662,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 80,0000 | |
| Бланки | 91207 | 157,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 17 801,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 056 376,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 37 353 873,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 667 307,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 049 359,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 75 913,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 905 611,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 201 600 940,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 472 330,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 371 487,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 89 681,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 284 757,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 182,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 161 583,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 924,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 198 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 739 280,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 36 459 652,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 770 517,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 791 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 90 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 562 217,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 288 849,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 13 344,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 15 077,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 36 458 885,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 772 617,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 743 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 92 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 598 481,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 304 640,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 20 741,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 089 918 998,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 36 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 605 501 115,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 336 803 673,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12 014 163,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 134 862 979,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 188 689,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 584 689,0000 | |
Страница была полезной?