Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 565 742,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 866 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 37 319 275,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 232,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5 154,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 199 206,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 633 212,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 295 156,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 627,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 334,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 719 952,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 030 691,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 161,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 433 063,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 305 938,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 899,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 234 527,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 782 063,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 65,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 892 162,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 296 741,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 558 697,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 305 365,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 170 065,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 427 090,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 522 580,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 554 415,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 877 797,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 663 897,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 169 024 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 169 024 139,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 104 242 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 104 242 262,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 032 162,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 853 017,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 91 797,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 007,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 142 908,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 4 238 204,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 949 984,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 977 627,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 232 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 638 466,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 108 768,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 711 910,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 24 232 687,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 11 293 448,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 11 515,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 025 117,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 712 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 366 354,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 235 782,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 647 187,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 434 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 000 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 112 665,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 771 028,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 827 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 948 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 701 187,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 750 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 069 959,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 803 943,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 955 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 217 244,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 48 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 006,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 6 293 610,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 22 678 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 792 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 210 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 169 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 791 413,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 348 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 82 247,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 848 256,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 372 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 23 536,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 103 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 256,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 73 121,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 717,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 131,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 5 338 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 484,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 141 810,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 245,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 189 847,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 242 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 331 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 217 318,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 651 421,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 748,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 950 646,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 021 959,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 424,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 43 278,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 093,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 357,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 272,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 2 750 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 666 666,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 5 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 4 900 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 4 650 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 57 578,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 137 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 087 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 545 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 407 453,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 577 672,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 303 089,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 758 919,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 006 292,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 605 767,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 816 139,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 767 679,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 60 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 83 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 886 272,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 984 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 238 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 636 212,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 429,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 963,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 197,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 647,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 34 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 087 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 50 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 28 046 258,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 242 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 127 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 446 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 594,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 518 203,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 594 512,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 44 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 189 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 515 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 271 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 2 781 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 244 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 39 517 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 336 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 29 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 41 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 115 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 152 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 237 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 938 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 513 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 327,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 13 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 111 021,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 48 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 588 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 214 708,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 806 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 41 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 250 285,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 327 612,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 735 119,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 871 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 360 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 852 692,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 513 922,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 208 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 250 536,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 81 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 130 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 904,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 256 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 443 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 251 284,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 355 483,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 953 178,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 702 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 997 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 5 384 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 11 446 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 12 527 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 511 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 566 225,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 729 034,0000 | |
| до востребования | 45607 | 18 417 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 11 391 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 023,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 18 991,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 53,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 501 374,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 049 494,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 195 811,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 218 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 218,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 100 887,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 41 293,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 87 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 3 915,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 60 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 517 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 7 492,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 3 952 504,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 523 211,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 770,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 859 473,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 305 569,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 097,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 173 954,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6 170,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 254 561,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 405 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 812 372,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 096 422,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 296 270,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 40 345,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 299,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 90 341,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 996 617,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 229 501,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 348 581,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 083 440,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 247 669,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 129 059,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 160 186,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 71 171,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 114 201,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 106 057,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 24 528,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 709,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 121 263,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 493,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 185,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 5 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 232,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 244 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 007 521,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 990 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 229 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 139,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 25 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 746,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 755,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 282 422,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 005,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 929 340,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 560 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 728 912,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 555 692,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 413 822,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 67 392,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 053 247,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 168 078,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 196 138,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 345 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56 002,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 136 634,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 813,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 136 337,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 001,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12 553,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 69 231,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 55 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21 894,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 475 727,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 5 096,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49 989,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28 881,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 244 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 494 072,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 432 138,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 907 889,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 134 861,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 243,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 189 967,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 80 502,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 812,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 575,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 98 454,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 006,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21 261,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 489 463,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 706 789,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 379 941,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 941 921,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 33 029 402,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 127 139,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 644 054,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 48,0000 | |
| Расходы | 70606 | 31 245 431,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 95 831,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 815 043,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 729,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 822 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87 220,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 479 637,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 100,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 332 777,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 175,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 307,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 523 610,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 127,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 77 943 037,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 361 368 235,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 474 943,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 81 960 818,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 17 299 811,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 90 529 388,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 978 252,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 676 136 327,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 996 371,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 121 952,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 99 666,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 633,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 879 253,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 220,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 515 596,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29 624,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 356 519,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 007,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 634 455 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 709 519 091,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 524 502 373,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 554 334 395,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 592 608,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 548 860,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 618 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 612 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 13 749 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 329 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 580 619,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 126 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 327 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 794 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 594 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 487 384,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 191 966,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 12 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 432 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 107 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 11 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 710 757,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 38 169,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 524 396 096,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 555 648 194,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 592 608,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 104 029,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 133 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 13 117 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 175 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 841 556,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 841 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 224 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 793 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 587 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 4 547 192,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 398 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 357 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 535 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 105 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 633 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 396 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 82 098,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 60 091,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 232,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 50 076,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 72 421,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 080,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 849 578 694,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 546 694 466,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 160 359 561,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 860 166 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 160 654 516,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 18 121 736 287,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?