Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 179 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 918,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 525,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 272,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 816,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 490,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 114 957,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 031,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 883,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 704,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 449,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 548,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 938,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 052,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 444,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 633,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 633,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 137 582,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 137 582,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 373,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 373,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 896,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 812,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 438,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 359,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 952,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 905,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 338 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 346 779,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 203,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 222 981,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 144,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 151,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 817,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 159,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 156,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 204 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 634,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 144 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 442 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 025 599,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 72 482,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 62 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 243 990,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 55 288,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 163 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 252 309,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 85 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 98 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 320 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 348 042,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 183,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 547,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 905,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 926,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 387,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 287,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 932,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 643,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 660,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 858,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 25,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 8 801,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 002,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 870,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 30 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 625,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 121,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 112,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 253,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 016,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 69,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 265 959,0000 | |
| Земля | 60404 | 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 294,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 990,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 652,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 046,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 928,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 102,0000 | |
| Издания | 61010 | 64,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 11,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 461,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 876,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 033,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 61 036,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 777,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 772,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 250,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 53 017,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 178,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 986,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 232,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 268,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 439,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 561,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 57 155,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 007,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 159,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 378,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 867,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 383 865,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 779 947,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 127,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 174 668,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 853 858,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 559 504,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 133 074,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 258,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 277,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 753,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 461,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 214,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 395,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 186 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 775 987,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 11 532,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 531,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218 511,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 176 952,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 168 868,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 226 595,0000 | |
Страница была полезной?