Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 783,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 674,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 094,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 072,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 330 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 709,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 733,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 675,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 28,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 644 208,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 644 208,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 522 078,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 522 078,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 60,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50 931,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 839 724,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 839 724,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 007,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 051,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 536,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 691 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62 522,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 477,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 438,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 113 788,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 251,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 111 810,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 162 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 439 767,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 692,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 699,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 216 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 115,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 44 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 988,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 57 542,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 589 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 467 699,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 59 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 236 680,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 87,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 74 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 892,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 106 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 171 353,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 576,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 33 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 33 377,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 327,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 445,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 969,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 640,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 715,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 993,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 310,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 069,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 676,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 007,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46 340,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 481 630,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 631,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 95,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 18 134,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 194,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 705,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 461,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 704,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 566,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 120,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 127,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 239,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 293,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 410,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 619,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 751,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 269,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 620,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 293,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 567,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 54,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 543,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 956,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 762,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 056,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 874,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 371,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 625,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 273,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 158 347,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 875,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 543,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 425,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 085,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 100,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 986,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 158 876,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 100 379,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 53 818,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 021,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 85 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 34 878,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 146 548,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 155,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 205 790,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 864 882,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 366,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 100 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 102 447,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 47 993,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 274,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 128,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 985,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 255 011,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 412 241,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 55 737,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 111 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 51 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 54 145,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 68,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 55 805,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 106 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 48 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 51 082,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 441,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 451 570,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 451 574,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?